数据显示,8月24日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回117.12万元,位居当日股票ETF净流出排名251/1302。最新规模44.03亿元,前一日规模44.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回475.4万元,位居股票ETF净流出排名第317/1302。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回713.1万元,位居股票ETF净流出排名第426/1302。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购2018.48万元,位居股票ETF净流入排名第208/1302。
天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。
规模方面,截止8月24日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为75.06亿份,最新规模为44.03亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为79.02亿份,规模为54.21亿元。即该基金今年以来份额减少5.01%,规模减少18.79%。
流动性方面,截止8月24日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额4.79亿元,日均成交金额2394.32万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额41.75亿元,日均成交金额2693.61万元。
天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.35%。
最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、东鹏饮料、养元饮品、双汇发展、洋河股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 9.93% | 1692.79万 | 4.06亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.87% | 33.99万 | 4.03亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.73% | 537.02万 | 3.97亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.47% | 287.98万 | 2.23亿 |
| 603288 | 海天味业 | 5.30% | 652.79万 | 2.16亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.12% | 191.01万 | 2.09亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.19% | 105.51万 | 1.30亿 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.37% | 197.35万 | 9683.96万 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.23% | 406.78万 | 9111.82万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.20% | 235.90万 | 8999.52万 |
跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260824 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260824 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 44.03 | 0.24 | -0.01 | -0.05 | 0.22 | 天弘基金 |
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