中海分红增利混合净值下跌3.01%_资讯

中海分红增利混合净值下跌3.01%

创始人

2026-08-25 05:44:19

中海分红增利混合型证券投资基金（简称：中海分红增利混合，代码398011）公布8月24日最新净值，下跌3.01%。

中海分红增利混合成立于2005年6月16日，业绩比较基准为上证红利指数×70%+上证国债指数×25%+银行一年期定期存款利率×5%。该基金成立以来收益346.00%，今年以来收益13.40%，近一月收益5.14%，近一年收益23.05%，近三年收益42.88%。近一年，该基金排名同类1866/8373。

基金经理为邱红丽。邱红丽自2014年11月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益56.15%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
688025	杰普特	8.03%	61194	2876.12万
688498	源杰科技	6.89%	13086	2468.02万
603986	兆易创新	6.12%	26900	2192.35万
300308	中际旭创	5.18%	14600	1854.2万
603256	宏和科技	4.84%	65300	1732.6万
688525	佰维存储	4.70%	34000	1682.08万
688008	澜起科技	4.51%	52131	1615.54万
688766	普冉股份	4.42%	20622	1580.88万
688167	炬光科技	4.37%	44209	1565.93万
688048	长光华芯	3.73%	26606	1335.62万

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