数据显示,8月20日,易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回1277.89万元,位居当日股票ETF净流出排名123/1298。最新规模12.41亿元,前一日规模12.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.02%。
近5日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购3536.19万元,位居股票ETF净流入排名第141/1298。近10日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购9647.5万元,位居股票ETF净流入排名第80/1298。近20日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购2.98亿元,位居股票ETF净流入排名第61/1298。
易方达中证软件服务ETF(562930)成立于2023年5月22日,基金全称为易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证软件服务ETF(562930)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止8月20日,易方达中证软件服务ETF(562930)最新份额为17.54亿份,最新规模为12.41亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证软件服务ETF(562930)份额为2.96亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额增加491.84%,规模增加372.67%。
流动性方面,截止8月20日,易方达中证软件服务ETF(562930)近20个交易日累计成交金额20.75亿元,日均成交金额1.04亿元;今年以来,153个交易日,累计成交金额91.25亿元,日均成交金额5963.93万元。
易方达中证软件服务ETF(562930)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.24%。
最新定期报告显示,易方达基金(562930)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、软通动力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.45% | 248.26万 | 1.01亿 |
| 300033 | 同花顺 | 10.57% | 38.82万 | 9356.10万 |
| 688111 | 金山办公 | 7.19% | 29.90万 | 6370.13万 |
| 002261 | 拓维信息 | 5.15% | 162.77万 | 4559.19万 |
| 300803 | 指南针 | 4.88% | 47.88万 | 4324.15万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.68% | 195.69万 | 4146.77万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.47% | 102.70万 | 3954.98万 |
| 601313 | 三六零 | 4.44% | 452.10万 | 3928.75万 |
| 601360 | 三六零 | 4.44% | 452.10万 | 3928.75万 |
| 301236 | 软通动力 | 3.85% | 81.75万 | 3407.58万 |
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、天弘中证软件服务ETF(159035)、万家中证软件服务ETF(560360)、鹏华中证软件服务ETF(560790),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 94.83 | 6.70 | -0.25 | 4.94 | 15.11 | 嘉实基金 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 12.41 | 0.96 | -0.13 | 0.35 | 3.00 | 易方达基金 |
| 159035 | 天弘中证软件服务ETF | 4.86 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 1.38 | 天弘基金 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2.74 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 万家基金 |
| 560790 | 鹏华中证软件服务ETF | 1.89 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.01 | 鹏华基金 |
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