8月19日，北交所上市企业广西森合高新科技股份有限公司（证券代码：920038，证券简称：森合高科）发布公告称，公司已于8月18日召开多轮专项会议，审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，后续将在募投项目实施期间，灵活采用自有资金、银行承兑汇票、信用证、外汇等多种方式先行支付项目款项，再以募集资金进行等额置换，进一步提升资金运营效率。

据了解，森合高科于2026年8月5日正式登陆北交所，本次公开发行股票价格为29.06元/股，发行股份1911.32万股，募集资金总额约5.55亿元，扣除不含税发行费用6542.96万元后，实际募集资金净额达4.9亿元，相关资金已于2026年7月29日全额到账，存放于公司募集资金专项账户并完成三方监管协议签署。

本次募集资金将全部投入单一核心募投项目，相关项目投资明细如下：

对于本次推行资金置换安排的原因，森合高科表示，在募投项目实际推进过程中，存在多类无法直接通过募集资金专户完成支付的场景：包括人员薪酬、社保公积金及税费需通过公司基本户或一般户统一划转；使用银行承兑汇票支付工程款、设备采购款可有效降低财务成本；境外设备、材料采购的外汇支付及海关相关税款无法通过募集资金账户直接办理；集中采购场景下募投与非募投项目款项统一结算更具效率；此外小额零星差旅开支通过募集资金专户支付操作便利性极低。上述场景均需要公司先行以其他资金渠道完成支付，后续再通过募集资金等额置换，保障项目付款及时性与运营效率。

根据公告披露的操作流程，公司将在履行内部审批程序后先行完成款项支付，后续定期统计符合要求的募投项目支出明细，在资金支付完成后的6个月内从募集资金专户划转对应金额至自有资金账户，保荐机构将全程对该类资金支付及置换行为进行监督核查。

森合高科同时强调，本次资金置换安排完全符合北交所及上市公司募集资金管理相关监管规则，不会改变募集资金投向，也不会对募投项目推进和日常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。目前该事项已获得公司审计委员会、独立董事专门会议全票同意，董事会审议正式通过，且保荐机构国投证券出具专项核查意见，对本次资金置换安排表示无异议。

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