数据显示,8月18日,华夏中证全指食品ETF(159151)遭净赎回451.53万元,位居当日股票ETF净流出排名299/1297。最新规模1.81亿元,前一日规模1.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.46%。
近5日,华夏中证全指食品ETF(159151)遭净赎回1176.69万元,位居股票ETF净流出排名第371/1297。近10日,华夏中证全指食品ETF(159151)遭净赎回1342.62万元,位居股票ETF净流出排名第490/1297。近20日,华夏中证全指食品ETF(159151)获净申购8.57万元,位居股票ETF净流入排名第386/1297。
华夏中证全指食品ETF(159151)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额1176.69万元。
华夏中证全指食品ETF(159151)成立于2025年12月31日,基金全称为华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证全指食品ETF(159151)跟踪标的指数为食品(H30192)。
规模方面,截止8月18日,华夏中证全指食品ETF(159151)最新份额为1.92亿份,最新规模为1.81亿元。
流动性方面,截止8月18日,华夏中证全指食品ETF(159151)近20个交易日累计成交金额2.83亿元,日均成交金额1413.26万元;
华夏中证全指食品ETF(159151)现任基金经理为王欣薇。王欣薇自2025年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.52%。
最新定期报告显示,华夏基金(159151)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、莲花控股、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、金字火腿、石药创新,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603288 | 海天味业 | 10.21% | 35.38万 | 1173.33万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.67% | 46.39万 | 1111.50万 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.80% | 29.73万 | 665.95万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.48% | 17.38万 | 629.16万 |
| 600186 | 莲花控股 | 5.00% | 41.02万 | 574.28万 |
| 603345 | 安井食品 | 4.10% | 5.88万 | 471.52万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.45% | 17.06万 | 396.82万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.28% | 30.59万 | 377.17万 |
| 002515 | 金字火腿 | 3.02% | 34.62万 | 346.55万 |
| 300765 | 石药创新 | 2.86% | 12.05万 | 328.12万 |
跟踪食品(H30192)的ETF包括华安中证全指食品ETF(159043)、华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、富国中证全指食品ETF(560320)、广发中证全指食品ETF(563850)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260818 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260818 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159043 | 华安中证全指食品ETF | 2.01 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 华安基金 |
| 159151 | 华夏中证全指食品ETF | 1.81 | 0.16 | -0.05 | -0.12 | 0.29 | 华夏基金 |
| 560420 | 前海开源中证全指食品ETF | 1.29 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 前海开源基金 |
| 560320 | 富国中证全指食品ETF | 1.20 | 0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.20 | 富国基金 |
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 1.16 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | 0.30 | 广发基金 |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF | 1.09 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.06 | 易方达基金 |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF | 0.66 | 0.0048 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 鹏华基金 |
| 515840 | 南方中证全指食品ETF | 0.42 | 0.16 | -0.03 | -0.02 | — | 南方基金 |
| 561020 | 招商中证全指食品ETF | 0.38 | 0.20 | -0.03 | -0.14 | — | 招商基金 |
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