华兰股份赎回2.65亿元现金管理产品获收益297.72万元 并继续投入3.25亿元闲置资金
江苏华兰药用新材料股份有限公司（证券代码：301093，简称"华兰股份"）8月17日发布公告称，公司近期赎回了9笔合计金额2.65亿元的闲置资金现金管理产品，累计获得投资收益297.72万元。同时，公司继续使用3.25亿元闲置资金进行现金管理，其中募集资金2.75亿元，自有资金5000万元。
到期赎回情况
公告显示，本次赎回的9笔现金管理产品中，包括7笔募集资金和2笔自有资金，产品类型以保本浮动型结构性存款为主，期限从1个月到12个月不等。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起算日 | 到期日 | 资金来源 | 产品收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券资产管理有限公司 | 中信证券资管信盈稳安（季中）2号FOF集合资产管理计划 | 混合类集合资产管理计划 | 500 | 2025.8.15 | 不超过12个月 | 自有资金 | 16.78 |
| 2 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第20期3个月0款 | 保本浮动型 | 2000 | 2026.05.13 | 2026.08.13 | 募集资金 | 10.05 |
| 3 | 兴银理财有限责任公司 | 兴银理财丰利灵动稳享悦盈六个月持有期1号增强型固收类理财产品 | 非保本浮动型 | 1000 | 2025.11.24 | 不超过12个月 | 自有资金 | 11.65 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2026年第067期K款 | 保本浮动型 | 10000 | 2026.02.02 | 2026.08.05 | 募集资金 | 109.14 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品24 | 保本浮动型 | 1000 | 2026.07.02 | 2026.08.02 | 募集资金 | 1.33 |
| 6 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品代码:JDG060893） | 保本浮动型 | 4000 | 2026.01.30 | 2026.07.29 | 募集资金 | 38.98 |
| 7 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品代码:JDG120894） | 保本浮动型 | 10000 | 2026.01.30 | 2026.07.29 | 募集资金 | 97.46 |
| 8 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202602189号 | 保本浮动型 | 3000 | 2026.04.27 | 2026.07.27 | 自有资金 | 14.58 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第247期L款 | 保本浮动型 | 5000 | 2026.04.27 | 2026.07.28 | 募集资金 | 17.73 |
继续现金管理情况
在赎回到期产品的同时，华兰股份继续使用闲置资金进行现金管理，新投入9笔合计3.25亿元资金，全部为保本浮动型结构性存款，期限从1个月到6个月不等。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 利多多公司稳利26JG3274期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 4000 | 2026.08.17 | 2026.11.17 | 自有资金 |
| 2 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第34期3个月N款 | 保本浮动型 | 2000 | 2026.08.14 | 2026.11.14 | 募集资金 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第472期I款 | 保本浮动型 | 15000 | 2026.08.11 | 2027.02.22 | 募集资金 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品48 | 保本浮动型 | 2000 | 2026.08.05 | 2026.10.05 | 募集资金 |
| 5 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202603534号 | 保本浮动型 | 3000 | 2026.08.03 | 2026.08.31 | 自有资金 |
| 6 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第32期3个月O款 | 保本浮动型 | 2000 | 2026.07.31 | 2026.10.31 | 募集资金 |
| 7 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品代码:JDG0501004） | 保本浮动型 | 10000 | 2026.07.31 | 2026.12.25 | 募集资金 |
| 8 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款（产品代码:JDG0501005） | 保本浮动型 | 2000 | 2026.07.31 | 2026.12.25 | 募集资金 |
| 9 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A42218期 | 保本浮动型 | 2500 | 2026.07.25 | 2026.10.23 | 募集资金 |
风险控制与资金管理
华兰股份表示，公司及子公司与上述受托方均不存在关联关系。公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不会影响公司日常资金周转和主营业务开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
公告显示，公司制定了严格的风险控制措施，包括严格遵守审慎投资原则、持续跟踪投资产品进展、审计部定期检查、独立董事监督等。公司通过适度的现金管理，旨在提高资金使用效益，为公司及股东创造更多投资回报。
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为8.78亿元，其中募集资金7.78亿元，自有资金1亿元，未超过公司股东会批准的11亿元现金管理额度（其中募集资金不超过8亿元、自有资金不超过3亿元）。
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