数据显示,6月24日,招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)遭净赎回107.44万元,位居当日股票ETF净流出排名434/1238。最新规模1亿元,前一日规模1.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.06%。
近5日,招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)获净申购2.46万元,位居股票ETF净流入排名第332/1238。近10日,招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)遭净赎回106.78万元,位居股票ETF净流出排名第717/1238。近20日,招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)遭净赎回444.02万元,位居股票ETF净流出排名第638/1238。
招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)成立于2022年7月14日,基金全称为招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证上海环交所碳中和ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)跟踪标的指数为SEEE碳中和(931755)。
规模方面,截止6月24日,招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)最新份额为9271.91万份,最新规模为1亿元。回顾2025年12月31日,招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)份额为1.39亿份,规模为1.52亿元。即该基金今年以来份额减少33.16%,规模减少34.07%。
流动性方面,截止6月24日,招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)近20个交易日累计成交金额1.05亿元,日均成交金额522.67万元;今年以来,112个交易日,累计成交金额6.39亿元,日均成交金额570.74万元。
招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)现任基金经理为侯昊。侯昊自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.35%。
最新定期报告显示,招商基金(159641)重仓股包括紫金矿业、宁德时代、长江电力、比亚迪、阳光电源、洛阳钼业、万华化学、特变电工、汇川技术、隆基绿能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.03% | 34.50万 | 1128.84万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.83% | 2.75万 | 1105.96万 |
| 600900 | 长江电力 | 6.13% | 25.50万 | 689.47万 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.27% | 5.64万 | 593.61万 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.04% | 3.02万 | 455.30万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.30% | 21.63万 | 370.95万 |
| 600309 | 万华化学 | 3.27% | 4.63万 | 367.85万 |
| 600089 | 特变电工 | 2.48% | 10.54万 | 279.39万 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.34% | 3.92万 | 262.91万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.97% | 12.64万 | 221.78万 |
跟踪SEEE碳中和(931755)的ETF包括易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990)、南方中证上海环交所碳中和ETF(159639)、富国中证上海环交所碳中和ETF(561190)、广发中证上海环交所碳中和ETF(560550)、招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260624 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260624 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 4.02 | 0.11 | -0.04 | -0.06 | -0.19 | 易方达基金 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 2.13 | 0.07 | 0.0000 | -0.06 | -0.13 | 南方基金 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 2.12 | 0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.12 | 富国基金 |
| 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1.35 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 广发基金 |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 1.00 | 0.05 | -0.01 | 0.0002 | -0.04 | 招商基金 |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 0.77 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | 汇添富基金 |
| 159640 | 碳中和龙头ETF工银 | 0.63 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 工银瑞信基金 |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.24 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 大成基金 |
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