泰康香港银行指数C净值下跌1.57%_资讯

泰康香港银行指数C净值下跌1.57%

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2026-06-25 05:52:02

泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（简称：泰康香港银行指数C，代码006810）公布6月24日最新净值，下跌1.57%。

泰康香港银行指数C成立于2019年4月16日，业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益69.58%，今年以来收益4.40%，近一月收益-1.68%，近一年收益11.16%，近三年收益78.71%。近一年，该基金排名同类3285/4756。

基金经理为袁帅。袁帅自2024年6月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益62.2%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00005	汇丰控股	16.07%	1051600	1.17亿
00939	建设银行	15.27%	14979000	1.11亿
01398	工商银行	12.93%	15513000	9396.28万
03988	中国银行	9.02%	14946000	6558.7万
02888	渣打集团	7.89%	406100	5737.06万
03968	招商银行	7.65%	1278000	5560.8万
02388	中银香港	6.67%	1282000	4844.71万
01288	农业银行	6.31%	9318000	4582.62万
03328	交通银行	4.54%	5306000	3298.19万
00998	中信银行	3.03%	3157000	2202.1万

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