墨西哥基金有限公司（纽交所代码：MXF）于2026年6月24日发布截至2026年4月30日的2026财年半年度报告，报告全文可在其官网www.themexicofund.com查阅。

核心运营与业绩数据：

• 2026财年上半年，该基金每股资产净值总回报率15.13%，市场价格总回报率12.57%，同期基准指数MSCI墨西哥指数回报率17.69%
• 截至2026年4月30日，美元计价年化回报率数据：
  1年期：MXF市场价格44.38%、资产净值33.38%、MSCI墨西哥指数41.29%
  3年期：MXF市场价格14.40%、资产净值10.23%、MSCI墨西哥指数12.81%
  5年期：MXF市场价格13.59%、资产净值12.79%、MSCI墨西哥指数14.83%
  10年期：MXF市场价格6.95%、资产净值6.32%、MSCI墨西哥指数6.74%
  2008年12月管理团队履职至今：MXF市场价格9.20%、资产净值8.79%、MSCI墨西哥指数7.76%
• 该基金市场价格21.14美元，每股资产净值24.65美元，折价率14.24%，较2025财年末的11.94%有所上升
• 2026财年上半年普通费用比率1.34%，低于续期后的费用限制协议约定的1.40%上限，协议要求基金净资产规模维持2.6亿美元以上

股息相关安排：2025年12月董事会决定将季度派息从每股0.25美元上调40%至0.35美元，对应2026年7月30日向7月22日登记在册的股东发放每股0.35美元股息；2008年9月管理分派计划实施至今，基金累计向股东派现每股28.68美元。

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