华泰柏瑞红利ETF联接A净值下跌0.59%
创始人
2026-06-24 06:35:31

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：华泰柏瑞红利ETF联接A，代码012761）公布6月23日最新净值，下跌0.59%。

华泰柏瑞红利ETF联接A成立于2021年11月15日，业绩比较基准为上证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益29.43%，今年以来收益2.06%，近一月收益-1.45%，近一年收益2.92%，近三年收益20.85%。近一年，该基金排名同类3637/4745。

基金经理为李茜。李茜自2021年10月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益30.2%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）
688606奥泰生物0.12%1260084.07万
601088中国神华0.06%910039.68万
600585海螺水泥0.04%950024.83万
601225陕西煤业0.03%700019.31万
600188兖矿能源0.03%1135018.95万
600479千金药业0.02%920010.39万
600985淮北矿业0.02%750013.51万
600373中文传媒0.02%730011.4万
601699潞安环能0.02%850015万
603886元祖股份0.02%1080015.34万

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