华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额326.36万元
创始人
2026-06-11 11:19:24

数据显示,6月10日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回81.2万元,位居当日跨境ETF净流出排名57/238。最新规模5.79亿元,前一日规模5.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.14%。

近5日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回326.36万元,位居跨境ETF净流出排名第87/238。近10日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回2059.66万元,位居跨境ETF净流出排名第88/238。近20日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)遭净赎回3659.99万元,位居跨境ETF净流出排名第84/238。

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额326.36万元。

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)成立于2025年9月24日,基金全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)跟踪标的指数为恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)。

规模方面,截止6月10日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)最新份额为7.04亿份,最新规模为5.79亿元。回顾2025年12月31日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)份额为8.81亿份,规模为8.12亿元。即该基金今年以来份额减少20.08%,规模减少28.72%。

流动性方面,截止6月10日,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)近20个交易日累计成交金额2.83亿元,日均成交金额1416.62万元;今年以来,103个交易日,累计成交金额15.57亿元,日均成交金额1511.42万元。

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560)现任基金经理为张放、蒋俊阳。张放自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.82%;蒋俊阳自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.82%。

最新定期报告显示,华宝基金(520560)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、小米集团-W、工商银行、中国移动、美团-W、中国海洋石油、中国平安、比亚迪股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股14.52%22.71万9705.07万
09988阿里巴巴-W13.52%86.00万9036.11万
00939建设银行8.05%725.90万5377.43万
01810小米集团-W5.78%137.64万3859.77万
01398工商银行5.64%622.40万3769.90万
00941中国移动4.91%46.95万3281.12万
03690美团-W4.55%41.52万3040.95万
00883中国海洋石油4.35%117.70万2909.85万
02318中国平安3.98%50.60万2656.06万
01211比亚迪股份3.89%27.81万2597.90万

跟踪恒生中国(香港上市)30指数(HSI035)的ETF包括华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260610
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260610
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520560华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF5.790.14-0.01-0.03-0.45华宝基金

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