数据显示,6月10日,华安恒生生物科技ETF(159102)获净申购64.35万元,位居当日跨境ETF净流入排名43/238。最新规模5.41亿元,前一日规模5.32亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.12%。
近5日,华安恒生生物科技ETF(159102)获净申购1522万元,位居跨境ETF净流入排名第22/238。近10日,华安恒生生物科技ETF(159102)获净申购3188.05万元,位居跨境ETF净流入排名第22/238。近20日,华安恒生生物科技ETF(159102)获净申购6519.97万元,位居跨境ETF净流入排名第25/238。
华安恒生生物科技ETF(159102)成立于2025年9月5日,基金全称为华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒生生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安恒生生物科技ETF(159102)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止6月10日,华安恒生生物科技ETF(159102)最新份额为8.25亿份,最新规模为5.41亿元。回顾2025年12月31日,华安恒生生物科技ETF(159102)份额为8.61亿份,规模为6.86亿元。即该基金今年以来份额减少4.12%,规模减少21.20%。
流动性方面,截止6月10日,华安恒生生物科技ETF(159102)近20个交易日累计成交金额5.99亿元,日均成交金额2995.64万元;今年以来,103个交易日,累计成交金额39.06亿元,日均成交金额3792.64万元。
华安恒生生物科技ETF(159102)现任基金经理为倪斌。倪斌自2025年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.49%。
最新定期报告显示,华安基金(159102)重仓股包括信达生物、康方生物、百济神州、药明生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、药明康德、翰森制药、三生制药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01801 | 信达生物 | 10.07% | 86.80万 | 6506.74万 |
| 09926 | 康方生物 | 9.22% | 51.80万 | 5954.93万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.14% | 38.95万 | 5901.48万 |
| 02269 | 药明生物 | 8.48% | 187.80万 | 5475.31万 |
| 01093 | 石药集团 | 7.05% | 567.00万 | 4555.76万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.84% | 725.30万 | 3771.98万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 5.84% | 725.30万 | 3771.98万 |
| 02359 | 药明康德 | 5.47% | 34.09万 | 3536.72万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.16% | 106.40万 | 3333.20万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.42% | 142.75万 | 2853.57万 |
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、华安恒生生物科技ETF(159102)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、鹏华恒生生物科技ETF(159130)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260610 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260610 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 46.88 | 6.13 | -0.10 | -0.69 | -0.46 | 华夏基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 5.41 | 0.30 | 0.01 | 0.15 | 0.70 | 华安基金 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 5.22 | 1.03 | 0.0000 | 0.02 | 0.78 | 南方基金 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 3.74 | 0.72 | 0.0000 | 0.02 | 0.15 | 汇添富基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 1.93 | 0.09 | 0.0000 | 0.03 | 0.17 | 鹏华基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 1.61 | 0.89 | 0.04 | 0.19 | 0.37 | 易方达基金 |
| 520760 | 摩根恒生生物科技ETF | 1.61 | 0.10 | 0.0000 | -0.02 | -0.03 | 摩根基金 |
| 159169 | 广发恒生生物科技ETF | 1.57 | 0.12 | 0.0000 | 0.0005 | -0.07 | 广发基金 |
| 520930 | 国泰恒生生物科技ETF | 0.99 | 0.12 | 0.0000 | 0.01 | 0.04 | 国泰基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 0.80 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 富国基金 |
| 513930 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF | 0.63 | 0.58 | 0.0000 | 0.06 | 0.14 | 华泰柏瑞基金 |
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