中国软件斥资15亿元闲置募集资金进行现金管理 投资大额存单及结构性存款
中国软件与技术服务股份有限公司（证券代码：600536，证券简称：中国软件）于2026年6月10日发布公告，宣布使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资金额达15亿元，投资品种为安全性高、流动性好的大额存单和结构性存款。此举旨在提高闲置募集资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。
公告显示，本次现金管理的资金来源于公司2024年度向特定对象发行A股股票的暂时闲置募集资金。根据此前公告，该次发行募集资金总额约20亿元，扣除发行费用后净额为19.93亿元，主要用于移固融合终端操作系统产品研发、面向云化的服务器操作系统产品研发以及嵌入式操作系统能力平台建设三大项目。截至2025年12月31日，上述项目累计投入进度分别为7.70%、8.15%和5.09%，预计均在2030年达到预定可使用状态。公司强调，本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。
本次现金管理具体投资情况如下：
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 现金管理金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 中国农业银行2026年第1期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额存单产品 | 50,000.00 | 0.9 | 1个月 | 固定利率型 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 2026年第5737期对公中国农业银行股份有限公司“汇利丰”定制人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 30,000.00 | 0.05-1.05 | 2026/6/10-2026/6/29 | 保本浮动收益型 |
| 3 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 招商银行单位大额存单2026年第4792期 | 大额存单产品 | 60,000.00 | 1.1 | 1个月 | 固定利率型 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 2026年1个月专属对公（第6期）大额存单 | 大额存单产品 | 10,000.00 | 1.1 | 1个月 | 固定利率型 |
| 合计 | 150,000.00 |
上述投资均不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公告同时披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。期间，公司累计进行了13笔现金管理操作，实际投入金额已全部收回（部分为本公告披露的本次投资），累计实现实际收益1205.00万元。截至本公告披露日，尚未收回的本金金额为150,000.00万元，即本次公告的投资金额。最近12个月内单日最高投入金额亦为150,000.00万元，占公司最近一年（2025年度）经审计净资产的24.22%，占最近一年净利润的631.78%。
中国软件表示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展。通过购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，公司能够在控制风险的同时提高资金使用效率，获得一定的资金收益。
为控制投资风险，公司将严格遵守相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，审慎选择投资产品，并及时跟踪理财产品投向和项目进展情况。独立董事、董事会审计委员会将对募集资金使用情况进行监督与检查，公司也将根据上海证券交易所规定及时履行信息披露义务。
此外，公司保荐人中信证券股份有限公司对本次事项出具了同意的核查意见。
值得注意的是，就在本次公告发布前一日（2026年6月9日），中国软件刚刚披露了前次使用15亿元闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告，赎回本金15亿元，获得收益362.5万元。本次15亿元现金管理系在前期额度内的滚动使用。
公司董事会于2025年8月22日审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司麒麟软件使用合计不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。本次投资在上述授权范围内。
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