5月29日,前海开源中证全指食品ETF(560420)收盘涨1.53%,成交额422.61万元。
食品ETF前海开源(560420)成立于2026年4月29日,基金全称为前海开源中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为前海开源中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品ETF前海开源(560420)业绩比较基准为中证全指食品指数收益率。
规模方面,截止5月28日,食品ETF前海开源(560420)最新份额为1.83亿份,最新规模为1.68亿元。
食品ETF前海开源(560420)现任基金经理为梁溥森。梁溥森自2026年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.01%。
最新定期报告显示,食品ETF前海开源(560420)重仓股包括海天味业、伊利股份、金龙鱼、双汇发展、新诺威、安琪酵母、中粮糖业、安井食品、粤桂股份、莲花控股,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603288 | 海天味业 | 10.91% | 75.00万 | 2837.81万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.10% | 84.46万 | 2365.72万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 7.99% | 73.37万 | 2078.57万 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.79% | 46.39万 | 1245.57万 |
| 300765 | 新诺威 | 2.31% | 18.30万 | 600.24万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.69% | 11.82万 | 440.41万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.67% | 28.97万 | 433.39万 |
| 603345 | 安井食品 | 1.57% | 3.99万 | 408.98万 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1.11% | 10.70万 | 289.44万 |
| 600186 | 莲花控股 | 0.93% | 24.09万 | 240.66万 |