数据显示,5月25日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回9524.32万元,位居当日股票ETF净流出排名61/1205。最新规模46.94亿元,前一日规模47.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.02%。
近5日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回1.78亿元,位居股票ETF净流出排名第74/1205。近10日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回5.87亿元,位居股票ETF净流出排名第60/1205。近20日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回8.82亿元,位居股票ETF净流出排名第63/1205。
广发中证军工ETF(512680)已连续14日资金遭净赎回,区间净流出额8.54亿元。
广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止5月25日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为33.29亿份,最新规模为46.94亿元。回顾2025年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为42.52亿份,规模为59.72亿元。即该基金今年以来份额减少21.71%,规模减少21.40%。
流动性方面,截止5月25日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额19.83亿元,日均成交金额9914.27万元;今年以来,91个交易日,累计成交金额95.65亿元,日均成交金额1.05亿元。
广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益93.10%。
最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、航发动力、航天电子、光启技术、中国卫星、中航光电、中航沈飞、菲利华、睿创微纳、航天发展,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 8.47% | 1453.07万 | 4.48亿 |
| 600893 | 航发动力 | 4.04% | 444.57万 | 2.14亿 |
| 600879 | 航天电子 | 3.70% | 880.91万 | 1.96亿 |
| 002625 | 光启技术 | 3.65% | 503.28万 | 1.93亿 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.05% | 197.26万 | 1.61亿 |
| 002179 | 中航光电 | 2.71% | 424.16万 | 1.43亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.63% | 283.32万 | 1.39亿 |
| 300395 | 菲利华 | 2.41% | 139.42万 | 1.27亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.35% | 122.81万 | 1.24亿 |
| 000547 | 航天发展 | 2.30% | 426.80万 | 1.21亿 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、易方达中证军工ETF(512560)、华宝中证军工ETF(512810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260525 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260525 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 84.50 | 4.19 | -0.22 | -3.26 | -13.76 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 46.94 | 1.03 | -0.95 | -1.78 | -8.44 | 广发基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 7.26 | 0.64 | -0.08 | -0.20 | -1.11 | 易方达基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 6.92 | 0.50 | -0.03 | -0.11 | -0.76 | 华宝基金 |
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