数据显示,5月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回2488.79万元,位居当日股票ETF净流出排名122/1205。最新规模6.09亿元,前一日规模6.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.98%。
近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回1651.32万元,位居股票ETF净流出排名第268/1205。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回1661.37万元,位居股票ETF净流出排名第370/1205。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回4491.47万元,位居股票ETF净流出排名第349/1205。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。
规模方面,截止5月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为2.92亿份,最新规模为6.09亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额减少15.63%,规模减少8.61%。
流动性方面,截止5月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额27.19亿元,日均成交金额1.36亿元;今年以来,91个交易日,累计成交金额122.24亿元,日均成交金额1.34亿元。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.21%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.48%。
最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、紫金矿业、长江电力、中际旭创、中国平安、农业银行、比亚迪,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.73% | 1.55万 | 2247.50万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.65% | 5.47万 | 2197.30万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.67% | 25.56万 | 1004.97万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.40% | 16.40万 | 843.94万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.37% | 25.22万 | 825.20万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.36% | 30.31万 | 819.64万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.27% | 1.34万 | 765.29万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.21% | 12.86万 | 730.24万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.17% | 105.44万 | 706.45万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.17% | 6.72万 | 707.28万 |
跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260525 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260525 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 6.09 | 1.33 | -0.25 | -0.17 | -0.25 | 易方达基金 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 4.25 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.27 | 招商基金 |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2.23 | 0.04 | 0.0000 | 0.04 | -0.0004 | 华夏基金 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.98 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 南方基金 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 0.90 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 建信基金 |
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