5月25日易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回2488.79万元,位居当日股票ETF净流出排名122/1205
创始人
2026-05-26 10:54:00

数据显示,5月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回2488.79万元,位居当日股票ETF净流出排名122/1205。最新规模6.09亿元,前一日规模6.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.98%。

近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回1651.32万元,位居股票ETF净流出排名第268/1205。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回1661.37万元,位居股票ETF净流出排名第370/1205。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回4491.47万元,位居股票ETF净流出排名第349/1205。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。

规模方面,截止5月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为2.92亿份,最新规模为6.09亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额减少15.63%,规模减少8.61%。

流动性方面,截止5月25日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额27.19亿元,日均成交金额1.36亿元;今年以来,91个交易日,累计成交金额122.24亿元,日均成交金额1.34亿元。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.21%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.48%。

最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、紫金矿业、长江电力、中际旭创、中国平安、农业银行、比亚迪,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台3.73%1.55万2247.50万
300750宁德时代3.65%5.47万2197.30万
600036招商银行1.67%25.56万1004.97万
601138工业富联1.40%16.40万843.94万
601899紫金矿业1.37%25.22万825.20万
600900长江电力1.36%30.31万819.64万
300308中际旭创1.27%1.34万765.29万
601318中国平安1.21%12.86万730.24万
601288农业银行1.17%105.44万706.45万
002594比亚迪1.17%6.72万707.28万

跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260525
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260525
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6.091.33-0.25-0.17-0.25易方达基金
515160招商MSCI中国A股国际通ETF4.250.01-0.03-0.07-0.27招商基金
512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2.230.040.00000.04-0.0004华夏基金
512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.980.030.00000.0000-0.06南方基金
512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.900.00170.00000.00000.0000建信基金

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