中海消费混合A净值下跌0.56%
创始人
2026-05-26 07:26:12

中海消费主题精选混合型证券投资基金（简称：中海消费混合A，代码398061）公布5月25日最新净值，下跌0.56%。

中海消费混合A成立于2011年11月9日，业绩比较基准为中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%。该基金成立以来收益195.47%，今年以来收益-15.36%，近一月收益-6.18%，近一年收益-23.12%，近三年收益-33.90%。近一年，该基金排名同类8184/8199。

基金经理为何文逸。何文逸自2022年2月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-49.2%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）
600519贵州茅台7.64%82001189万
300972万辰集团6.42%54700998.28万
600809山西汾酒3.97%43181617.75万
002043兔宝宝3.52%356100546.97万
603345安井食品3.17%52800492.41万
601888中国中免3.15%69600489.84万
605098行动教育3.14%92400488.33万
000858五粮液3.03%45600470.91万
002627三峡旅游2.96%580800461.16万
603737三棵树2.72%83500423.35万

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