数据显示,5月21日,科创综指ETF工银(589500)遭净赎回872.38万元,位居当日股票ETF净流出排名133/1200。最新规模1.61亿元,前一日规模1.77亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.93%。
近5日,科创综指ETF工银(589500)遭净赎回872.38万元,位居股票ETF净流出排名第315/1200。近10日,科创综指ETF工银(589500)遭净赎回872.38万元,位居股票ETF净流出排名第470/1200。近20日,科创综指ETF工银(589500)遭净赎回2450.53万元,位居股票ETF净流出排名第434/1200。
科创综指ETF工银(589500)成立于2025年2月24日,基金全称为工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创综指ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创综指ETF工银(589500)跟踪标的指数为科创价格(000681)。
规模方面,截止5月21日,科创综指ETF工银(589500)最新份额为9506.4万份,最新规模为1.61亿元。回顾2025年12月31日,科创综指ETF工银(589500)份额为1.4亿份,规模为1.84亿元。即该基金今年以来份额减少32.13%,规模减少12.67%。
流动性方面,截止5月21日,科创综指ETF工银(589500)近20个交易日累计成交金额2.6亿元,日均成交金额1299.25万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额8.37亿元,日均成交金额940.6万元。
科创综指ETF工银(589500)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2025年2月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.23%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(589500)重仓股包括海光信息、寒武纪、摩尔线程、沐曦股份、中微公司、中芯国际、澜起科技、百利天恒、金山办公、芯原股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 4.87% | 3.32万 | 697.05万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.20% | 6114.00 | 601.01万 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2.85% | 7550.00 | 407.44万 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2.56% | 6266.00 | 366.57万 |
| 688012 | 中微公司 | 1.91% | 8921.00 | 273.32万 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.87% | 2.85万 | 268.10万 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.43% | 1.63万 | 204.46万 |
| 688506 | 百利天恒 | 1.14% | 5893.00 | 163.83万 |
| 688111 | 金山办公 | 1.07% | 6545.00 | 152.87万 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.06% | 7499.00 | 151.70万 |
跟踪科创价格(000681)的ETF包括富国上证科创板综合价格ETF(589600)、科创综指ETF工银(589500)、景顺长城上证科创板综合价格ETF(589890)、科创综指ETF东财(589060)、兴业科创价格ETF(589050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260521 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260521 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 3.97 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.57 | 富国基金 |
| 589500 | 科创综指ETF工银 | 1.61 | 0.13 | -0.09 | -0.09 | -0.25 | 工银瑞信基金 |
| 589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 1.58 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.23 | 景顺长城基金 |
| 589060 | 科创综指ETF东财 | 1.35 | 0.08 | 0.0000 | -0.09 | -0.33 | 东财基金 |
| 589050 | 兴业科创价格ETF | 0.75 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.28 | 兴业基金 |
| 588520 | 科创增强ETF永赢 | 0.20 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 永赢基金 |
| 589580 | 兴银上证科创板综合价格ETF | 0.17 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | 兴银基金 |
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