招商安嘉债券净值下跌0.16%_资讯

招商安嘉债券净值下跌0.16%

创始人

2026-05-21 06:39:12

招商安嘉债券型证券投资基金（简称：招商安嘉债券，代码016513）公布5月20日最新净值，下跌0.16%。

招商安嘉债券成立于2022年9月20日，业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%。该基金成立以来收益23.12%，今年以来收益-0.89%，近一月收益-0.58%，近一年收益1.92%，近三年收益14.87%。近一年，该基金排名同类3155/6492。

基金经理为蔡振，王宁远，余芽芳。蔡振自2022年8月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益23.31%；王宁远自2026年1月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.55%；余芽芳自2026年3月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.74%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600938	中国海油	0.85%	32200	128.8万
000651	格力电器	0.74%	29700	112.33万
600104	上汽集团	0.72%	75500	110.15万
601728	中国电信	0.66%	177800	100.81万
600039	四川路桥	0.64%	97000	97.68万
002415	海康威视	0.59%	29300	89.13万
000708	中信特钢	0.53%	49400	80.72万
600970	中材国际	0.48%	70700	73.03万
002690	美亚光电	0.39%	33700	58.57万
600741	华域汽车	0.39%	31000	59.55万

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