华夏中海消费REIT派发2026年度首次分红每10份派0.5485元_资讯

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2026-05-20 04:07:39

观点网讯：5月10日，华夏基金管理有限公司发布华夏中海消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。

本次为该基金2026年度第1次分红，收益分配基准日为2026年3月31日，可供分配金额为16,460,447.99元，拟分配金额占99.9669%，对应应分配金额为16,455,000.00元。

根据公告内容，本次分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.5485元，仅采取现金分红方式，不支持红利再投资。权益登记日为2026年5月22日，场内除息日为5月25日，场外为5月22日；现金红利款将于5月26日自托管账户划出。

公告还提示，2026年5月20日至5月22日暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的份额享有分红权，卖出则不享有。本次分红暂不征收所得税，且免收手续费。

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