数据显示,3月18日,融通深证100ETF(159219)遭净赎回265.32万元,位居当日股票ETF净流出排名335/1140。最新规模5409.98万元,前一日规模5617.68万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.72%。
近5日,融通深证100ETF(159219)获净申购268.57万元,位居股票ETF净流入排名第353/1140。近10日,融通深证100ETF(159219)获净申购6.61万元,位居股票ETF净流入排名第374/1140。近20日,融通深证100ETF(159219)获净申购270.53万元,位居股票ETF净流入排名第347/1140。
融通深证100ETF(159219)成立于2025年4月24日,基金全称为融通深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。融通深证100ETF(159219)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止3月18日,融通深证100ETF(159219)最新份额为4038.8万份,最新规模为5409.98万元。回顾2025年12月31日,融通深证100ETF(159219)份额为3838.8万份,规模为5034.59万元。即该基金今年以来份额增加5.21%,规模增加7.46%。
流动性方面,截止3月18日,融通深证100ETF(159219)近20个交易日累计成交金额2868万元,日均成交金额143.4万元;今年以来,47个交易日,累计成交金额5820.4万元,日均成交金额123.84万元。
融通深证100ETF(159219)现任基金经理为熊俊杰、何天翔。熊俊杰自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.95%;何天翔自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.95%。
最新定期报告显示,融通基金(159219)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.84% | 1.49万 | 545.75万 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.06% | 5000.00 | 305.00万 |
| 300502 | 新易盛 | 4.42% | 5160.00 | 222.33万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.36% | 2.81万 | 219.60万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.43% | 7.45万 | 172.69万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.06% | 2.72万 | 154.25万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.89% | 8500.00 | 145.38万 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.83% | 1.46万 | 142.67万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.17% | 1.03万 | 109.12万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.02% | 2220.00 | 101.92万 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260318 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260318 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 63.71 | 2.12 | -0.44 | 0.25 | -2.59 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.07 | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.15 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.33 | 0.26 | 0.0000 | 0.0002 | 0.06 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.74 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 永赢基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.61 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | 广发基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.56 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 华宝基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.54 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 融通基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.53 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 华安基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 招商基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.28 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 富国基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.16 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 大成基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.12 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 工银瑞信基金 |
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