数据显示,3月10日,港股通50(513550)遭净赎回2487.13万元,位居当日跨境ETF净流出排名35/217。最新规模27.98亿元,前一日规模27.67亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.90%。
近5日,港股通50(513550)遭净赎回7872.97万元,位居跨境ETF净流出排名第30/217。近10日,港股通50(513550)遭净赎回7872.97万元,位居跨境ETF净流出排名第31/217。近20日,港股通50(513550)遭净赎回4711.52万元,位居跨境ETF净流出排名第45/217。
港股通50(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50(513550)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止3月10日,港股通50(513550)最新份额为24.55亿份,最新规模为27.98亿元。回顾2025年12月31日,港股通50(513550)份额为23.06亿份,规模为26.8亿元。即该基金今年以来份额增加6.46%,规模增加4.41%。
流动性方面,截止3月10日,港股通50(513550)近20个交易日累计成交金额23.4亿元,日均成交金额1.17亿元;今年以来,41个交易日,累计成交金额45.53亿元,日均成交金额1.11亿元。
港股通50(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.97%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(513550)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 11.06% | 268.18万 | 2.96亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.76% | 48.35万 | 2.62亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.18% | 190.73万 | 2.46亿 |
| 00939 | 建设银行 | 5.77% | 2225.59万 | 1.55亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.24% | 194.46万 | 1.40亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.47% | 337.55万 | 1.20亿 |
| 03690 | 美团-W | 3.94% | 113.12万 | 1.06亿 |
| 01398 | 工商银行 | 3.41% | 1606.94万 | 9129.46万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.22% | 23.47万 | 8641.27万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.15% | 114.44万 | 8444.79万 |
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括港股通50(513550)、国泰中证港股通50ETF(159712)、南方中证港股通50ETF(159126)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260310 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260310 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513550 | 港股通50 | 27.98 | 1.15 | -0.25 | -0.79 | -0.47 | 华泰柏瑞基金 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 1.37 | 0.27 | -0.07 | -0.07 | 0.30 | 国泰基金 |
| 159126 | 南方中证港股通50ETF | 1.26 | 0.07 | 0.0000 | 0.04 | 0.04 | 南方基金 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.71 | 0.17 | -0.03 | -0.0004 | 0.05 | 华夏基金 |
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