3月2日消息,公告数据显示,宏利基金旗下宏利消费主题精选混合(宏利消费主题精选混合A026803,宏利消费主题精选混合C026804)于2026年3月30日至2026年4月17日公开发售。宏利消费主题精选混合投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。
宏利消费主题精选混合投资目标为:本基金主要投资于消费主题优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力求 实现基金资产的长期稳健增值。
宏利消费主题精选混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%, 其中投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%,投资于消费主题相关 股票的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期 货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于 基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金 融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程 序后,以变更后的规定为准。
宏利消费主题精选混合拟任基金经理为周少博。周少博,北京大学世界经济硕士。2015 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理。现任研究部总经理助理兼基金经理。自 2021 年 12 月 29 日起,担任泰达宏利消费服务混合型证券投资基金基金经理。他具备 8 年基金从业经验,拥有基金从业资格。
截止目前,周少博管理1只基金。
周少博自2021年12月29日至今,管理的宏利消费服务混合A产品,任期回报为3.37%,同类平均为4.57%,行业排名2744/5433。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)亏损金额9751.84万元,管理费1581.16万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利消费服务混合A | 混合型基金 | 20211229 - 至今 | 3.37% | 4.57% | 2744/5433 | -9751.84万 (2022H1 - 2025H1) | 1581.16万 (2022H1 - 2025H1) |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,周少博管理的宏利消费服务混合A十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 603129 | 春风动力 | 5.58% | 56600 | 1577.33万 |
| 001206 | 依依股份 | 4.78% | 454000 | 1348.83万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.7% | 49600 | 1326.25万 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4.54% | 51000 | 1281.73万 |
| 002444 | 巨星科技 | 3.53% | 293000 | 996.79万 |
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