关于提高嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告_资讯

关于提高嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告

创始人

2026-02-26 01:23:00

嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）D类份额（代码：020264）于2026年2月25日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本基金管理人与托管人协商一致决定2026年2月25日提高本基金份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时起，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可访问基金管理人网站(www.haoamc.com)或拨打客户服务热线400-060-3299咨询有关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益或本金不受损失。敬请投资者注意投资风险。投资者投资前应认真阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要等信息披露文件。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2026年2月26日

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