数据显示,2月13日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回2.47亿元,位居当日股票ETF净流出排名24/1127。最新规模17.71亿元,前一日规模20.46亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为12.06%。
近5日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回10.16亿元,位居股票ETF净流出排名第14/1127。近10日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回11.58亿元,位居股票ETF净流出排名第20/1127。近20日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回11.92亿元,位居股票ETF净流出排名第27/1127。
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额11.58亿元。
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)成立于2021年2月4日,基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保中证沪港深300ETF(517300)跟踪标的指数为沪港深300(人民币)(931395)。
规模方面,截止2月13日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)最新份额为18.69亿份,最新规模为17.71亿元。回顾2025年12月31日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)份额为32.31亿份,规模为30.5亿元。即该基金今年以来份额减少42.15%,规模减少41.94%。
流动性方面,截止2月13日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)近20个交易日累计成交金额12.13亿元,日均成交金额6065.11万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额12.72亿元,日均成交金额4240.57万元。
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.26%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.40%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(517300)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、贵州茅台、汇丰控股、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.62% | 26.07万 | 1.41亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.29% | 77.74万 | 1.00亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.11% | 25.87万 | 9500.43万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.74% | 6.08万 | 8373.12万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.53% | 69.92万 | 7729.94万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.34% | 104.48万 | 7146.43万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.18% | 10.89万 | 6642.90万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.82% | 161.39万 | 5563.12万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.67% | 121.24万 | 5104.20万 |
| 601398 | 工商银行 | 0.82% | 317.08万 | 2514.44万 |
跟踪沪港深300(人民币)(931395)的ETF包括国寿安保中证沪港深300ETF(517300)、易方达中证沪港深300ETF(517030),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 17.71 | 0.54 | -2.47 | -10.16 | -12.04 | 国寿安保基金 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 1.06 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 易方达基金 |
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