数据显示,2月13日,招商中证生物科技主题ETF(159849)获净申购51.91万元,位居当日股票ETF净流入排名256/1127。最新规模8276.82万元,前一日规模8349.52万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.62%。
近5日,招商中证生物科技主题ETF(159849)遭净赎回159.08万元,位居股票ETF净流出排名第584/1127。近10日,招商中证生物科技主题ETF(159849)获净申购253.71万元,位居股票ETF净流入排名第341/1127。近20日,招商中证生物科技主题ETF(159849)获净申购681.89万元,位居股票ETF净流入排名第394/1127。
招商中证生物科技主题ETF(159849)成立于2021年2月8日,基金全称为招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证生物科技主题ETF(159849)跟踪标的指数为中证生科(930743)。
规模方面,截止2月13日,招商中证生物科技主题ETF(159849)最新份额为1.6亿份,最新规模为8276.82万元。回顾2025年12月31日,招商中证生物科技主题ETF(159849)份额为1.45亿份,规模为7395.09万元。即该基金今年以来份额增加10.32%,规模增加11.92%。
流动性方面,截止2月13日,招商中证生物科技主题ETF(159849)近20个交易日累计成交金额4049.92万元,日均成交金额202.5万元;今年以来,30个交易日,累计成交金额7571.27万元,日均成交金额252.38万元。
招商中证生物科技主题ETF(159849)现任基金经理为窦福成。窦福成自2025年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.59%。
最新定期报告显示,招商基金(159849)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、复星医药、上海莱士、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、甘李药业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.20% | 8.32万 | 754.03万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.82% | 12.19万 | 726.40万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.76% | 3.79万 | 721.81万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.76% | 10.50万 | 278.24万 |
| 002252 | 上海莱士 | 3.76% | 43.89万 | 278.26万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.48% | 9578.00 | 257.27万 |
| 000661 | 长春高新 | 3.39% | 2.71万 | 250.81万 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.28% | 8.54万 | 242.79万 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.27% | 4.26万 | 241.54万 |
| 603087 | 甘李药业 | 2.72% | 2.96万 | 201.49万 |
跟踪中证生科(930743)的ETF包括易方达中证生物科技主题ETF(159837)、华夏中证生物科技主题ETF(516500)、招商中证生物科技主题ETF(159849)、生物科技ETF基金(516930),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 13.87 | 0.33 | 0.01 | 0.18 | 1.35 | 易方达基金 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 2.17 | 0.10 | -0.01 | 0.0000 | 0.62 | 华夏基金 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.83 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 招商基金 |
| 516930 | 生物科技ETF基金 | 0.59 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 民生加银基金 |
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