数据显示,2月12日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回492.23万元,位居当日股票ETF净流出排名237/1127。最新规模3.25亿元,前一日规模3.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.50%。
近5日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回507.65万元,位居股票ETF净流出排名第411/1127。近10日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回1966.13万元,位居股票ETF净流出排名第238/1127。近20日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回1966.43万元,位居股票ETF净流出排名第282/1127。
添富沪深300ETF(515310)成立于2019年12月4日,基金全称为汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富沪深300ETF(515310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止2月12日,添富沪深300ETF(515310)最新份额为2.31亿份,最新规模为3.25亿元。回顾2025年12月31日,添富沪深300ETF(515310)份额为2.45亿份,规模为3.38亿元。即该基金今年以来份额减少5.72%,规模减少3.80%。
流动性方面,截止2月12日,添富沪深300ETF(515310)近20个交易日累计成交金额3.96亿元,日均成交金额1981.94万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额5.77亿元,日均成交金额1988.05万元。
添富沪深300ETF(515310)现任基金经理为董瑾、吴振翔。董瑾自2019年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.82%;吴振翔自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.68%。
最新定期报告显示,汇添富基金(515310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.80% | 3.50万 | 1283.94万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 8300.00 | 1143.06万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.86% | 14.10万 | 964.44万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.66% | 1.47万 | 897.92万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.22% | 21.79万 | 751.10万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.04% | 16.36万 | 688.76万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.68% | 1.31万 | 566.18万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.51% | 6.52万 | 509.26万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.40% | 22.39万 | 471.53万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.30% | 16.19万 | 440.21万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2220.49 | 141.20 | -4.00 | -13.74 | -2005.55 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1481.22 | 81.09 | -1.69 | -6.46 | -1529.35 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 951.85 | 67.76 | -0.71 | -0.45 | -1380.49 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.32 | 0.26 | -1.91 | -1.95 | 0.84 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.74 | 0.29 | 0.0000 | -0.05 | -0.44 | 泰康基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 35.60 | 0.60 | -0.05 | 0.42 | -0.98 | 广发基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 34.87 | 0.47 | -1.64 | -1.64 | -4.25 | 工银瑞信基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.56 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -2.22 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 14.03 | 0.08 | 0.0000 | -4.09 | -7.88 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 7.55 | 0.28 | 0.03 | -0.40 | 5.73 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.67 | 0.32 | 0.0000 | -0.12 | -0.98 | 国泰基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.20 | 0.06 | 0.0000 | 0.30 | -0.03 | 中金基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.20 | 0.24 | -0.16 | -0.06 | 0.05 | 华安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.09 | 0.16 | -0.04 | 0.11 | 0.04 | 永赢基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.94 | 0.08 | 0.0000 | -0.10 | -0.09 | 平安基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.94 | 0.27 | 0.03 | -0.0000 | -1.09 | 招商基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.25 | 0.19 | -0.05 | -0.05 | -0.25 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.52 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.07 | 0.18 | -0.33 | -0.33 | -0.93 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.14 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.18 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.95 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.22 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.91 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.43 | 0.04 | 0.0000 | -0.05 | -0.10 | 景顺长城基金 |
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