数据显示,2月12日,易方达中证800ETF(515810)遭净赎回1543.53万元,位居当日股票ETF净流出排名143/1127。最新规模6.18亿元,前一日规模6.31亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.45%。
近5日,易方达中证800ETF(515810)遭净赎回1543.53万元,位居股票ETF净流出排名第256/1127。近10日,易方达中证800ETF(515810)遭净赎回38.25万元,位居股票ETF净流出排名第580/1127。近20日,易方达中证800ETF(515810)遭净赎回38.25万元,位居股票ETF净流出排名第538/1127。
易方达中证800ETF(515810)成立于2019年10月8日,基金全称为易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证800ETF(515810)跟踪标的指数为中证800(000906)。
规模方面,截止2月12日,易方达中证800ETF(515810)最新份额为3.6亿份,最新规模为6.18亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证800ETF(515810)份额为3.69亿份,规模为6.02亿元。即该基金今年以来份额减少2.44%,规模增加2.75%。
流动性方面,截止2月12日,易方达中证800ETF(515810)近20个交易日累计成交金额2.33亿元,日均成交金额1162.67万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额3.24亿元,日均成交金额1117.87万元。
易方达中证800ETF(515810)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益71.77%。
最新定期报告显示,易方达基金(515810)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 2.69% | 4.40万 | 1617.41万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.38% | 1.04万 | 1432.27万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.02% | 17.73万 | 1212.73万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.88% | 1.85万 | 1129.72万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.57% | 27.40万 | 944.48万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.44% | 20.59万 | 867.04万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.18% | 1.65万 | 710.95万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.06% | 8.19万 | 640.05万 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.99% | 28.17万 | 593.26万 |
| 600900 | 长江电力 | 0.92% | 20.35万 | 553.32万 |
跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260212 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260212 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 58.33 | 0.96 | -0.12 | -0.35 | 2.12 | 汇添富基金 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 6.18 | 0.11 | -0.15 | -0.15 | -0.06 | 易方达基金 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.39 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 鹏华基金 |
| 159517 | 800增强ETF | 0.16 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 银华基金 |
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