中兰环保使用闲置自有资金8000万元进行现金管理 年内累计余额4700万元
近日，中兰环保科技股份有限公司（证券代码：300854，证券简称：中兰环保）发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司在2026年1月期间，累计使用8000万元闲置自有资金购买了多款固定收益类理财产品，以提高资金使用效率。
公告披露，中兰环保于2026年1月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性和流动性、不影响日常运营的基础上，使用不超过45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内，资金可循环滚动使用。
2026年1月，公司使用自有资金进行现金管理的具体情况如下：
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市中兰环能有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 招银理财招睿添利日开3号固定收益类理财计划 | 2,300.00 | 2026/01/14 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 2 | 深圳市中兰环能有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 兴银理财稳添利日盈124号日开固收类理财产品 | 1,000.00 | 2026/01/15 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 3 | 深圳市中兰环能有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 兴银理财稳添利日盈124号日开固收类理财产品 | 1,000.00 | 2026/01/20 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 4 | 深圳市中兰环能有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 浦银理财周周鑫最短持有期88号A | 1,000.00 | 2026/01/21 | 持有7天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 5 | 深圳市中兰环能有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财53号-E | 2,000.00 | 2026/02/02 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 6 | 深圳市中兰环能有限公司 | 宁波银行股份有限公司 | 信银理财安盈象固收稳利日开151号理财产品 | 300.00 | 2026/02/02 | 无固定期限 | 浮动收益 | 固定收益类 |
| 7 | 南昌市中兰环能技术服务有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 400.00 | 2026/01/07 | 持有7天 | 浮动收益 | 固定收益类 |
公司表示，与上述受托方不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
在风险控制方面，中兰环保指出，尽管所投资的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动影响，且短期投资实际收益存在不确定性。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括遵循审慎投资原则、财务部跟踪产品投向、内审部日常监督、独立董事监督检查以及及时履行信息披露义务等。
公告称，公司使用自有资金进行现金管理，是在确保资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转和主营业务发展。通过适度短期理财，旨在获得一定投资收益，为公司和股东谋取较好回报，不存在损害股东利益的情况。
此外，公告还披露了公司公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况。截至2026年1月31日，公司过去12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额为4,700.00万元，本次现金管理事项在董事会授权范围内。
本次购买理财产品的额度和期限均在公司第四届董事会第十三次会议审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
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