2026年2月9日，北方国际合作股份有限公司（证券简称：北方国际，证券代码：000065）发布公告称，公司九届十八次董事会审议通过了《使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换》的议案，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金先行支付部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。此举旨在提高资金使用效率，保障境外光伏项目的顺利推进。

募集资金基本情况

根据公告，北方国际于2025年完成向特定对象发行A股股票，发行数量为90,056,285股，发行价格10.66元/股，募集资金总额959,999,998.10元，扣除发行费用3,575,524.79元（不含税）后，实际募集资金净额为956,424,473.31元（约9.56亿元）。该笔资金已于2025年12月19日全额转入公司募集资金专户，并由立信会计师事务所出具验资报告。

募投项目调整情况

公司原计划将募集资金用于两大项目，因实际募资净额略低于原计划的9.6亿元，对补充流动资金项目的拟投入金额进行了微调。调整前后的募集资金分配情况如下：

置换方案核心内容

公告显示，公司本次采用自有资金垫付后等额置换的方式，主要原因是募投项目涉及境内外设备采购及境外土建工程，大部分款项需通过外币结算，直接使用募集资金账户支付存在操作困难。具体操作流程包括： 1. 经办部门提交付款申请，财务部门以自有资金先行支付； 2. 定期汇总垫付金额，经董事会审批后从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户； 3. 置换需在自有资金支付后六个月内完成，并接受保荐机构持续监督。

项目影响与合规性

北方国际强调，本次置换未改变募集资金用途，不会对项目实施产生实质性影响。保荐机构中信证券认为，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，决策程序合法合规，有助于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

波黑科曼耶山125MWp光伏项目作为公司海外新能源战略的重要布局，总投资金额达75,453.94万元人民币（9,686万欧元），本次资金置换方案的实施将加速项目建设进程，为公司拓展海外清洁能源市场奠定基础。

备查文件

1. 董事会审计委员会二〇二六年度第一次会议决议
2. 九届十八次董事会决议
3. 中信证券股份有限公司出具的核查意见

北方国际表示，将严格遵守募集资金管理相关规定，确保资金使用合法有效，保障投资者利益。

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