2月9日，南方电网数字电网研究院股份有限公司（证券简称：南网数字，证券代码：301638）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换。此举旨在保障公司25.54亿元募投项目的顺利推进，符合相关监管规定。

募集资金基本情况

南网数字于2025年11月完成首次公开发行股票，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）47,694.7534万股，发行价为每股5.69元，共计募集资金271,383.15万元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为263,841.41万元。

公司募集资金投资项目及资金使用计划如下：

置换原因及操作流程

公告显示，公司采用自有资金先行支付并以募集资金等额置换的主要原因是，在募投项目实施过程中存在以募集资金直接支付确有困难的情形：一是根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员工资需通过基本存款账户支取，无法直接通过募集资金专户办理；二是社保、公积金、个人所得税等款项缴纳需通过基本存款账户以银行托收方式进行，同样无法直接通过募集资金专户办理。

为保障募投项目顺利推进，公司计划先以自有资金支付上述相关款项，在支付后六个月内以募集资金进行等额置换。具体操作流程如下： 1. 公司及子公司计划与财务管理部门按月度获取参与募投项目的人员工时打卡情况，人力资源部门计算相关人员可置换口径时薪，结合工时打卡情况，生成薪酬费用置换汇总表。 2. 在自有资金支付后六个月内，根据按月汇总的薪酬费用置换汇总表，发起募集资金置换申请审批流程，经公司付款流程批准，并由会计师事务所统一出具鉴证报告后，将等额募集资金从募集资金专户划转至基本存款账户。

对公司的影响及审批情况

南网数字表示，本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，保障募投项目顺利推进。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规关于募集资金置换的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

该议案已获公司2026年第二次董事会会议审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司对本事项进行了核查，认为该事项为公司募投项目开展的正常需要，有利于保障募投项目顺利推进，不存在损害公司及股东利益的情形，对此无异议。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。