数据显示,2月6日,高股息(563180)遭净赎回115.18万元,位居当日股票ETF净流出排名238/1125。最新规模1.61亿元,前一日规模1.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.71%。
近5日,高股息(563180)遭净赎回238.74万元,位居股票ETF净流出排名第353/1125。近10日,高股息(563180)遭净赎回354.59万元,位居股票ETF净流出排名第332/1125。近20日,高股息(563180)获净申购659.42万元,位居股票ETF净流入排名第452/1125。
高股息(563180)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额920.44万元。
高股息(563180)成立于2024年5月6日,基金全称为银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为高股息。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。高股息(563180)跟踪标的指数为高息策略(H30366)。
规模方面,截止2月6日,高股息(563180)最新份额为1.39亿份,最新规模为1.61亿元。回顾2025年12月31日,高股息(563180)份额为1.4亿份,规模为1.59亿元。即该基金今年以来份额减少0.71%,规模增加1.02%。
流动性方面,截止2月6日,高股息(563180)近20个交易日累计成交金额1.94亿元,日均成交金额971.62万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额2.5亿元,日均成交金额1000.47万元。
高股息(563180)现任基金经理为张亦驰。张亦驰自2024年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.18%。
最新定期报告显示,银华基金(563180)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、格力电器、伊利股份、中国神华、中国石油、中国石化、中远海控、中国移动,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 8.40% | 19.52万 | 1335.17万 |
| 600036 | 招商银行 | 7.65% | 28.89万 | 1216.27万 |
| 000333 | 美的集团 | 7.50% | 15.25万 | 1191.79万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.85% | 27.09万 | 1089.66万 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.63% | 36.83万 | 1053.34万 |
| 601088 | 中国神华 | 5.55% | 21.79万 | 882.50万 |
| 601857 | 中国石油 | 4.53% | 69.18万 | 720.16万 |
| 600028 | 中国石化 | 3.65% | 93.99万 | 580.88万 |
| 601919 | 中远海控 | 3.65% | 38.25万 | 580.63万 |
| 600941 | 中国移动 | 3.34% | 5.26万 | 531.52万 |
跟踪高息策略(H30366)的ETF包括高股息(563180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563180 | 高股息 | 1.61 | 0.10 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 银华基金 |
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