数据显示,2月5日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)获净申购101.12万元,位居当日跨境ETF净流入排名86/213。最新规模3.52亿元,前一日规模3.5亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.29%。
近5日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回7289.86万元,位居跨境ETF净流出排名第8/213。近10日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回4894.14万元,位居跨境ETF净流出排名第24/213。近20日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回1228.54万元,位居跨境ETF净流出排名第85/213。
天弘中证港股通央企红利ETF(159281)成立于2025年8月20日,基金全称为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证港股通央企红利ETF(159281)跟踪标的指数为港股通央企红利(931233)。
规模方面,截止2月5日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)最新份额为3.45亿份,最新规模为3.52亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)份额为3.54亿份,规模为3.5亿元。即该基金今年以来份额减少2.54%,规模增加0.46%。
流动性方面,截止2月5日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)近20个交易日累计成交金额10.84亿元,日均成交金额5418.44万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额12.43亿元,日均成交金额5178.31万元。
天弘中证港股通央企红利ETF(159281)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2025年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.54%。
最新定期报告显示,天弘基金(159281)重仓股包括中远海控、中国神华、中国海洋石油、中石化炼化工程、中国外运、中国船舶租赁、中国石油股份、中煤能源、中信国际电讯、建设银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 4.11% | 116.05万 | 1441.26万 |
| 01088 | 中国神华 | 2.68% | 26.80万 | 939.20万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.56% | 46.70万 | 898.44万 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2.56% | 129.50万 | 895.97万 |
| 00598 | 中国外运 | 2.52% | 201.40万 | 882.26万 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 2.45% | 452.20万 | 857.72万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.37% | 109.60万 | 829.56万 |
| 01898 | 中煤能源 | 2.37% | 92.30万 | 829.50万 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 2.34% | 367.50万 | 819.88万 |
| 00939 | 建设银行 | 2.28% | 114.80万 | 797.37万 |
跟踪港股通央企红利(931233)的ETF包括华夏中证港股通央企红利ETF(513910)、港股通央企红利ETF(159266)、万家中证港股通央企红利ETF(159333)、天弘中证港股通央企红利ETF(159281),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 51.16 | 3.05 | 0.0000 | 0.02 | -2.03 | 华夏基金 |
| 159266 | 港股通央企红利ETF | 5.70 | 0.12 | 0.0000 | -0.05 | -0.60 | 永赢基金 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 4.87 | 0.20 | 0.0000 | 0.0000 | -0.88 | 万家基金 |
| 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 3.52 | 0.52 | 0.01 | -0.73 | -0.12 | 天弘基金 |
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