数据显示,2月5日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回178.77万元,位居当日跨境ETF净流出排名21/213。最新规模6.65亿元,前一日规模6.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。
近5日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回2013.96万元,位居跨境ETF净流出排名第22/213。近10日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回3662.51万元,位居跨境ETF净流出排名第38/213。近20日,富国中证港股通科技ETF(520860)遭净赎回6486.66万元,位居跨境ETF净流出排名第38/213。
富国中证港股通科技ETF(520860)成立于2025年7月16日,基金全称为富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证港股通科技ETF(520860)跟踪标的指数为港股通科技(港元)(931573)。
规模方面,截止2月5日,富国中证港股通科技ETF(520860)最新份额为7.3亿份,最新规模为6.65亿元。回顾2025年12月31日,富国中证港股通科技ETF(520860)份额为7.86亿份,规模为7.32亿元。即该基金今年以来份额减少7.12%,规模减少9.15%。
流动性方面,截止2月5日,富国中证港股通科技ETF(520860)近20个交易日累计成交金额4.79亿元,日均成交金额2394.9万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额5.79亿元,日均成交金额2412.63万元。
富国中证港股通科技ETF(520860)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2025年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.97%。
最新定期报告显示,富国基金(520860)重仓股包括美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、比亚迪股份、中芯国际、快手-W、小鹏汽车-W、信达生物、药明生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 03690 | 美团-W | 10.76% | 84.38万 | 7872.88万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.27% | 13.89万 | 7514.89万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.65% | 54.74万 | 7060.36万 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.57% | 197.16万 | 6998.50万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 7.92% | 67.31万 | 5796.87万 |
| 00981 | 中芯国际 | 7.74% | 87.75万 | 5662.95万 |
| 01024 | 快手-W | 4.36% | 55.21万 | 3188.98万 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3.41% | 34.85万 | 2497.72万 |
| 01801 | 信达生物 | 2.96% | 31.40万 | 2162.53万 |
| 02269 | 药明生物 | 2.92% | 75.30万 | 2138.31万 |
跟踪港股通科技(港元)(931573)的ETF包括景顺长城中证港股通科技ETF(513980)、国泰中证港股通科技ETF(513020)、港股科技ETF(159751)、兴银中证港股通科技ETF(513560)、富国中证港股通科技ETF(520860)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 224.90 | 7.37 | 0.0000 | -1.28 | 5.25 | 景顺长城基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 46.47 | 2.18 | 0.56 | 1.16 | 1.74 | 国泰基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 12.82 | 0.77 | 0.08 | 0.56 | 0.53 | 鹏华基金 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 9.49 | 1.16 | 0.05 | 0.25 | 0.45 | 兴银基金 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 6.65 | 0.23 | -0.02 | -0.20 | -0.49 | 富国基金 |
| 513150 | 港科技50 | 1.12 | 0.50 | 0.02 | 0.07 | -0.12 | 华泰柏瑞基金 |
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