证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-004

山东高速股份有限公司

第六届董事会第八十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八十二次会议于2026年1月30日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年1月20日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由副董事长王昊主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2025年合规管理报告》的议案。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2025年度董事会决议及重要投资项目跟踪落实情况的议案。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2026年审计工作计划》的议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于子公司注册发行资产支持票据及相关授权的议案。

具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于全资子公司注册发行资产支持票据的公告》，公告编号：2026-005。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《投资管理办法》的议案，并决定将议案提交公司股东会审议批准。

本议案已经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修定《战略规划管理办法》的议案。

本议案已经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案，并决定将议案提交股东会审议批准。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修定《总经理办公会议事清单》的议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-003

山东高速股份有限公司

关于公司及子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2026年1月15日与中信银行股份有限公司济南分行签订《最高额保证合同补充协议》，为山高云创（山东）商业保理有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为20,000万元（含2025年12月已签订的《最高额保证合同》约定的15,000万元的担保，本次实际净增担保额度5,000万元），担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，保证范围为主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。不存在反担保情况。

公司于2026年1月26日与中国光大银行股份有限公司济南分行签订《最高额保证合同》，为山高云创（山东）商业保理有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为10,000万元，担保期限为自具体授信业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，保证范围为债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。不存在反担保情况。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第七十一次会议，于2025年6月6日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供不超过52.92亿元的担保额度，其中公司为山高云创（山东）商业保理有限公司提供不超过40亿元的担保额度。授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。具体情况详见公司于2025年4月4日和2025年6月7日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-017）和《山东高速股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）。

本次担保金额在2024年年度股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。

（三）担保预计基本情况

■

根据公司于2025年12月31日披露的《山东高速股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-088），公司对山高云创（山东）商业保理有限公司的担保余额为11.5亿元。2026年1月，公司与中信银行股份有限公司济南分行签订《最高额保证合同补充协议》约定2025年12月双方签订的《最高额保证合同》金额为20,000万元，本次实际净增担保额度5,000万元，2025年12月签订的《最高额保证合同》的具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《山东高速股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-088）。本次为山高云创（山东）商业保理有限公司实际担保金额为人民币1.5亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为30亿元，对被担保方的可用担保余额为10亿元。

（四）担保额度调剂情况

无。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

（二）被担保人失信情况

无

三、担保协议的主要内容

（一）《最高额保证合同》

1、债权人：中国光大银行股份有限公司济南分行

2、债务人：山高云创（山东）商业保理有限公司

3、保证人：山东高速股份有限公司

4、担保金额：债权人向债务人提供的贷款，即10,000万元。

5、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

6、保证方式：连带责任保证担保

7、保证期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

8、其他股东担保情况：无

9、是否存在反担保：否

（二）《最高额保证合同补充协议》

1、债权人：中信银行股份有限公司济南分行

2、债务人：山高云创（山东）商业保理有限公司

3、保证人：山东高速股份有限公司

4、担保金额：债权人向债务人提供的贷款，即20,000万元。

5、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、为实现债权的费用和其他所有应付的费用

6、保证方式：连带责任保证担保

7、保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

8、其他股东担保情况：无

9、是否存在反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次公司担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

上述担保已经公司于2025年4月2日召开的第六届董事会第七十一次会议和2025年6月6日召开的2024年年度股东大会审议通过，担保金额未超过《山东高速股份有限公司关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的公告》披露的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币182.26亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为42.28%、42.10%。截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-005

山东高速股份有限公司

关于全资子公司注册发行资产支持票据的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化资产结构，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司（以下简称“云创保理”）以展业过程中取得的保理债权及附属权益（如有）为基础资产拟注册发行规模总额不超过人民币10亿元（含10亿元）储架式资产支持票据（以中国银行间市场交易商协会批复的规模为准）。

● 本次资产支持票据的实施不构成关联交易和重大资产重组。

● 本次资产支持票据注册发行已经公司第六届董事会第八十二次会议审议通过，尚需取得中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）批复，最终方案以交易商协会审核为准。

一、资产支持票据概况

云创保理为盘活存量资产，优化资产结构，拟在中国银行间市场交易商协会注册发行资产支持票据，储架式资产支持票据发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元，以中国银行间市场交易商协会批复的规模为准）。

二、资产支持票据基本情况

（一）基本情况

本次注册发行资产支持票据主要要素如下，具体情况以实际注册发行时为准：

1.发起机构/差额补足承诺人：云创保理。

2.担保机构：山东高速股份有限公司。

3.产品规模：储架式资产支持票据发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），在接受注册通知书有效期内分期发行，每期发行规模以实际成立时的规模为准。

4.基础资产

基础资产是“速链云”平台核心企业签发电子债权凭证形成的应收账款债权。云创保理依托对上述应收账款的债权人提供保理服务而享有的应收账款债权及附属权益。

5.产品分层

本次资产支持票据设置优先级、次级分层。

6.产品期限

单期产品期限不超过1年，具体根据底层资产账期确定。

7.增信措施

本次资产支持票据采用优先次级分层结构；基础资产现金流对优先级本息超额覆盖；云创保理作为资产支持票据差额补足承诺人，公司为云创保理的差额补足义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

8.发行方式

储架申报，分期发行。

9.其他

最终发行方案以中国银行间市场交易商协会确认为准。

三、资产支持票据审议及授权情况

经公司第六届董事会第八十二次会议审议通过，公司董事会授予公司经营层及云创保理相关授权人士经办如下事项的权力：

1.根据相关法律、法规和公司董事会决议，结合公司和市场的实际情况，云创保理制定及调整本次资产支持票据发行的具体方案，包括但不限于具体发行总规模及单期发行规模、产品期限、产品利率及其确定方式、发行时机、评级安排、增信措施等事宜；

2.根据资产支持票据的需要，云创保理委任或变更中介机构、签署交易涉及的文件、根据交易文件的约定转让基础资产、设置增信措施、实施交易文件约定的其他事项；就资产支持票据相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续；

3.云创保理办理与本次资产支持票据注册发行和存续期间有关的其他事项；

4.如监管部门对本次拟注册及发行的资产支持票据的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由公司有权机构重新表决的事项外，依据监管部门的意见（包括但不限于口头及书面意见）对本次资产支持票据具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次资产支持票据的注册及发行工作；

5.以上授权自公司董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、资产支持票据对公司的影响

云创保理开展资产支持票据业务可以盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化资产结构。本次资产支持票据的注册发行，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，符合公司发展规划和整体利益。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年1月31日