数据显示,1月23日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购136.66万元,位居当日股票ETF净流入排名359/1107。最新规模53.73亿元,前一日规模53.7亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购683.58万元,位居股票ETF净流入排名第350/1107。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回3095.75万元,位居股票ETF净流出排名第226/1107。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回1713.68万元,位居股票ETF净流出排名第399/1107。
天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。
规模方面,截止1月23日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为78.76亿份,最新规模为53.73亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为79.02亿份,规模为54.21亿元。即该基金今年以来份额减少0.33%,规模减少0.88%。
流动性方面,截止1月23日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额4.34亿元,日均成交金额2168.96万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额3.61亿元,日均成交金额2404.37万元。
天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.78%。
最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、双汇发展、安琪酵母,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.09% | 1912.79万 | 5.47亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.88% | 38.89万 | 5.36亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.52% | 487.03万 | 5.16亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.44% | 300.25万 | 3.49亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.31% | 199.09万 | 3.42亿 |
| 603288 | 海天味业 | 4.65% | 680.60万 | 2.52亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.19% | 84.87万 | 2.27亿 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.75% | 245.85万 | 1.49亿 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.07% | 424.04万 | 1.12亿 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.00% | 247.92万 | 1.08亿 |
跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 53.73 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | -0.19 | 天弘基金 |
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