主要财务指标：本期利润亏损1.45亿元 期末净值27.10亿元

报告期内（2025年10月1日-12月31日），富国国证机器人产业ETF主要财务指标表现如下：本期已实现收益-116,208,657.84元，本期利润-145,346,976.53元，加权平均基金份额本期利润-0.0499元，期末基金资产净值2,709,803,619.16元，期末基金份额净值0.9481元。

基金净值表现：四季度净值跌5.81%跑赢基准0.26%

过去三个月，基金份额净值增长率为-5.81%，业绩比较基准收益率为-6.07%，基金跑赢基准0.26个百分点，净值增长率标准差与基准一致均为1.78%。自2025年9月8日基金合同生效以来，基金累计净值增长率为-5.19%，同期业绩比较基准收益率为5.12%，跑输基准10.31个百分点，净值增长率标准差1.72%低于基准的1.94%。

投资策略与运作：采用量化+人工管理 跟踪误差控制合理

报告期内，基金管理人指出，10月以来中美贸易摩擦升级导致市场波动加大，后期摩擦缓解叠加政策提振市场修复，但11月受海外流动性收紧等因素影响A股回调，12月国内外政策窗口落地后市场震荡回升。在投资管理上，基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理大额申赎等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平。

资产组合配置：权益投资占比99.20% 现金类资产仅0.79%

报告期末，基金总资产2,723,731,559.02元，其中权益投资（全部为股票）金额2,702,042,268.23元，占基金总资产比例99.20%；银行存款和结算备付金合计21,518,658.09元，占比0.79%；其他资产170,632.70元，占比0.01%。固定收益投资、贵金属、金融衍生品等均为0配置。

行业配置：制造业占比超93% 信息传输业次之

基金股票投资中，指数投资占比99.48%，积极投资占比0.23%。指数投资的行业配置高度集中于制造业，公允价值2,527,429,713.79元，占基金资产净值比例93.27%；信息传输、软件和信息技术服务业次之，公允价值122,403,271.00元，占比4.52%；其余行业配置均为0。积极投资中，制造业占0.23%，信息传输业及科学研究和技术服务业占比不足0.01%。

前十重仓股：科沃斯占比3.69% 集中度较高

指数投资的前十名股票中，科沃斯（603486）以99,918,872.12元公允价值居首，占基金资产净值比例3.69%；三花智控（002050）、拓普集团（601689）、鸣志电器（603728）紧随其后，占比分别为3.27%、3.15%、3.13%；领益智造（002600）、埃斯顿（002747）占比2.89%、2.86%。前十重仓股均为制造业企业，集中度较高。

基金份额变动：净申购3.02亿份 份额增长11.81%

报告期期初基金份额总额2,556,164,690.00份，报告期内总申购份额1,328,000,000.00份，总赎回份额1,026,000,000.00份，净申购302,000,000.00份，期末基金份额总额增至2,858,164,690.00份，报告期内份额增长率11.81%。

风险提示：净值短期下跌 行业集中度风险需警惕

四季度基金净值下跌5.81%，尽管跑赢基准，但仍给投资者带来负收益。基金资产配置中权益投资占比高达99.20%，且行业配置集中于制造业（93.27%），单一行业集中度较高，若未来制造业景气度下行或政策调整，可能导致基金净值波动加剧。此外，积极投资中5只个股均为科创板新股且处于限售状态，存在流动性风险。投资者需关注市场波动及行业集中度风险，理性看待短期业绩表现。

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