1月20日汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购1706.29万元,位居当日跨境ETF净流入排名20/209
创始人
2026-01-21 10:48:05

数据显示,1月20日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购1706.29万元,位居当日跨境ETF净流入排名20/209。最新规模7.01亿元,前一日规模6.73亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.54%。

近5日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)遭净赎回1931.27万元,位居跨境ETF净流出排名第38/209。近10日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)遭净赎回5184.5万元,位居跨境ETF净流出排名第34/209。近20日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)遭净赎回1.89亿元,位居跨境ETF净流出排名第8/209。

汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)成立于2025年7月10日,基金全称为汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。

规模方面,截止1月20日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)最新份额为7.34亿份,最新规模为7.01亿元。回顾2025年12月31日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)份额为7.9亿份,规模为7.29亿元。即该基金今年以来份额减少7.09%,规模减少3.87%。

流动性方面,截止1月20日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)近20个交易日累计成交金额12.53亿元,日均成交金额6267.19万元;今年以来,12个交易日,累计成交金额6.73亿元,日均成交金额5606.34万元。

汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.53%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159268)重仓股包括农夫山泉、安踏体育、百胜中国、泡泡玛特、海尔智家、华润啤酒、李宁、周大福、思摩尔国际、老铺黄金,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09633农夫山泉8.93%91.68万4511.54万
02020安踏体育8.26%48.90万4174.28万
09987百胜中国8.13%13.19万4106.39万
09992泡泡玛特7.82%16.22万3950.92万
06690海尔智家4.67%102.06万2361.15万
00291华润啤酒4.07%82.10万2056.78万
02331李宁3.86%121.05万1949.51万
01929周大福3.30%117.36万1667.21万
06969思摩尔国际3.07%96.40万1551.64万
06181老铺黄金3.07%2.39万1553.60万

跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260120
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260120
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159268汇添富国证港股通消费主题ETF7.010.630.17-0.19-1.89汇添富基金
159285华安国证港股通消费主题ETF4.600.11-0.06-0.21-0.36华安基金
159265鹏华国证港股通消费主题ETF4.450.420.00000.00001.13鹏华基金
159245富国国证港股通消费主题ETF1.720.08-0.01-0.10-0.43富国基金

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