城建发展股价跌5.14%,交银施罗德基金旗下2只基金重仓,合计持有50.27万股浮亏损失17.09万元
创始人
2026-01-21 10:44:59

1月21日,城建发展跌5.14%,截至发稿,报6.28元/股,成交6.77亿元,换手率5.09%,总市值130.36亿元。

资料显示,北京城建投资发展股份有限公司位于北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦,成立日期1998年12月30日,上市日期1999年2月3日,公司主营业务涉及房地产开发、对外股权投资和商业地产经营。主营业务收入构成为:房地产开发(房屋销售)97.24%,租赁收入2.14%,其他(补充)0.23%,物业管理0.20%,代建项目收入0.11%,房地产开发(一级土地开发)0.09%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下2只基金重仓城建发展股票,合计持有城建发展50.27万股,按前一日收盘6.62元,今日截止发稿股价6.28元计算,日浮亏17.09万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银新回报灵活配置混合A519752王艺伟、胡湘怡4455000.02140.55新进
交银瑞鑫六个月持有期混合A003900王艺伟、胡湘怡572000.00270.51新进

其中,交银新回报灵活配置混合A(519752)三季度持有股数44.55万股,占基金净值比例为0.55%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约15.15万元。

交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)三季度持有股数5.72万股,占基金净值比例为0.51%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.94万元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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