1月20日添富中证国企一带一路ETF(515990)遭净赎回159.25万元,位居当日股票ETF净流出排名281/1102
创始人
2026-01-21 10:30:15

数据显示,1月20日,添富中证国企一带一路ETF(515990)遭净赎回159.25万元,位居当日股票ETF净流出排名281/1102。最新规模9486.54万元,前一日规模9578.18万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.66%。

近5日,添富中证国企一带一路ETF(515990)遭净赎回159.25万元,位居股票ETF净流出排名第456/1102。近10日,添富中证国企一带一路ETF(515990)获净申购7.57万元,位居股票ETF净流入排名第427/1102。近20日,添富中证国企一带一路ETF(515990)遭净赎回139.72万元,位居股票ETF净流出排名第641/1102。

添富中证国企一带一路ETF(515990)成立于2019年11月6日,基金全称为汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富中证国企一带一路ETF(515990)跟踪标的指数为国企一带一路(000859)。

规模方面,截止1月20日,添富中证国企一带一路ETF(515990)最新份额为5935.02万份,最新规模为9486.54万元。回顾2025年12月31日,添富中证国企一带一路ETF(515990)份额为5935.02万份,规模为8806.98万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加7.72%。

流动性方面,截止1月20日,添富中证国企一带一路ETF(515990)近20个交易日累计成交金额2330.89万元,日均成交金额116.54万元;今年以来,12个交易日,累计成交金额1886.24万元,日均成交金额157.19万元。

添富中证国企一带一路ETF(515990)现任基金经理为董瑾、孙浩。董瑾自2022年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.25%;孙浩自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.68%。

最新定期报告显示,汇添富基金(515990)重仓股包括平高电气、山东黄金、紫金矿业、中远海控、广东宏大、中国铝业、小商品城、中远海发、中海油服、云铝股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600312平高电气2.42%12.62万211.76万
600547山东黄金2.33%5.17万203.34万
601899紫金矿业2.32%6.89万202.84万
601919中远海控2.27%13.82万198.18万
002683广东宏大2.14%4.24万186.98万
601600中国铝业2.12%22.47万185.15万
600415小商品城2.09%9.82万182.16万
601866中远海发2.01%69.26万175.92万
601808中海油服1.91%12.39万166.77万
000807云铝股份1.83%7.75万159.65万

跟踪国企一带一路(000859)的ETF包括富国中证国企一带一路ETF(515150)、易方达中证国企一带一路ETF(515110)、添富中证国企一带一路ETF(515990),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260120
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260120
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515150富国中证国企一带一路ETF8.770.030.0000-0.02-0.08富国基金
515110易方达中证国企一带一路ETF3.730.07-0.02-0.0001-0.03易方达基金
515990添富中证国企一带一路ETF0.950.01-0.02-0.02-0.01汇添富基金

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