“21万科02”11亿住房租赁专项公司债券将于1月22日付息_资讯

“21万科02”11亿住房租赁专项公司债券将于1月22日付息

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2026-01-21 08:53:44

观点网讯：1月21日，万科企业股份有限公司发布公告，宣布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026年付息相关事宜。

万科企业此次债券简称为“21万科02”，债券代码为149358，当前债券余额为11亿元人民币。该债券为7年期，附带第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。特别指出，第5年（2025年1月22日至2026年1月21日）的票面利率为3.98%，每10张债券派发利息为人民币39.80元（含税）。

关于付息安排，债权登记日定于2026年1月21日，除息日及付息日均为2026年1月22日，计息期间为2025年1月22日至2026年1月21日。付息对象为截止2026年1月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21万科02”持有人。

税务方面，个人投资者需缴纳企业债券利息个人所得税，税率为利息额的20%。非居民企业自2026年1月1日起至2027年12月31日止，暂免征收企业所得税和增值税。其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税。

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