证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-003

西上海汽车服务股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。

● 现金管理的额度和期限：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2026年1月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：尽管本次现金管理的产品是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司根据相关规定，本着股东利益最大化的原则，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司收益和股东回报。

（二）现金管理额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，单项产品期限最长不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币40,000万元（含本数）。现金管理将通过开立的募集资金专项账户进行实施，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股3,334万股，发行价格为人民币16.13元/股，募集资金总额为人民币53,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,980.79万元后，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具“众会字（2020）09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

为提高募集资金的使用效率和投资回报率，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。

变更后公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

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2、本次现金管理资金来源

本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

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注：受市场及宏观环境变化的综合影响，为确保募投项目投入的合理性和有效性，公司根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度，对募投项目“西上海汽车智能制造园项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月，具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期并重新论证可行性的公告》（公告编号：2025-063）。

（四）投资方式

现金管理须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

2、投资产品种类：包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等。

3、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月有效。

4、投资产品期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

5、实施方式：以公司及全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）公司最近12个月(2025年1月14日至2026年1月13日)募集资金现金管理情况：

单位：万元

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注：1、“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

2、最近一年净资产、净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

3、实际收益具体为最近12个月赎回相关产品累计获得的利息收入。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司资产财务部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

（八）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构开展现金管理，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审议程序

2026年1月16日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司定期将投资情况向董事会汇报。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益等情况，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、对公司的影响

（一）公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品、定期存款、结构性存款等，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-004

西上海汽车服务股份有限公司

关于公司总裁助理、财务总监辞任暨聘任

部分高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到总裁助理严飞先生和财务总监黄燕华女士的书面辞任报告。严飞先生和黄燕华女士因个人原因分别向公司申请辞去公司总裁助理、财务总监职务。辞任后，严飞先生继续在公司担任董事及战略委员会委员等职务；黄燕华女士辞任后将在公司担任财务顾问职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，严飞先生和黄燕华女士的辞任申请自其书面辞任报告正式送达公司董事会之日起生效。

● 2026年1月16日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈林先生（简历详见附件）及顾庆华先生（简历详见附件）分别担任公司总裁助理及财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

严飞先生、黄燕华女士的辞任不会影响公司日常生产经营活动，上述人员的辞任报告均自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，严飞先生、黄燕华女士均不存在应履行而未履行的承诺事项。严飞先生、黄燕华女士已按照公司有关规定做好工作交接。

截至本公告披露日，严飞先生持有公司股票29,304股，严飞先生辞任后将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。黄燕华女士未持有公司股份。

严飞先生、黄燕华女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司健康、可持续发展做出了积极贡献，公司董事会对严飞先生、黄燕华女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司部分高级管理人员的情况

(一)总裁助理聘任情况

根据公司发展需要，公司于2026年1月15日、1月16日分别召开第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》，同意聘任陈林先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二)财务总监聘任情况

为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，公司于2026年1月15日分别召开第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会审计委员会第十次会议，于2026年1月16日召开第六届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任顾庆华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年1月16日

总裁助理简历

陈林，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，英国华威大学项目管理学硕士专业毕业。历任上海西上海集团置业有限公司办公室主任助理，西上海（集团）有限公司采购中心管理科常务副科长。现任公司零部件物流事业部副总监、合肥智汇供应链有限公司总经理及公司总裁助理。

截至本公告披露日，陈林先生未持有公司股份。陈林先生系公司实际控制人及其一致行动人之一陈德兴之子。除此之外，陈林先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈林先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

财务总监简历

顾庆华，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。2016年7月至2017年12月，任西上海（集团）有限公司置业板块财务部副经理；2018年1月至2026年1月，任西上海（集团）有限公司民生板块财务部副经理、执行副经理、常务副经理、经理，期间自2024年1月至2026年1月兼任西上海（集团）有限公司财务部经理助理。

截至本公告披露日，顾庆华先生未持有公司股票，与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。顾庆华先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2026-002

西上海汽车服务股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年1月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月9日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议并通过《关于聘任公司总裁助理的议案》

鉴于严飞先生因个人原因申请辞去公司总裁助理职务，根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈林先生担任公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总裁助理、财务总监辞任暨聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。

（三）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于黄燕华女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任顾庆华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司总裁助理、财务总监辞任暨聘任部分高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年1月16日