青岛海泰科模塑科技（维权）股份有限公司（证券代码：301022，简称"海泰科"）1月16日发布公告，披露公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司已于近日完成一笔6700万元结构性存款的到期赎回，并随即以5700万元闲置募集资金续投新的结构性存款产品。

6700万元理财到期赎回 获收益11.36万元

公告显示，海泰科于2025年12月10日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署协议，使用6700万元暂时闲置募集资金购买了保本浮动收益型结构性存款产品。该产品于2026年1月14日到期，公司已收回全部本金及收益。

5700万元续投结构性存款 期限48天

在完成上述产品赎回后，海泰科于2026年1月15日再次与青岛银行股份有限公司辽宁路支行合作，使用5700万元暂时闲置募集资金购买了同类型结构性存款产品。新产品期限为48天，自2026年1月15日起息，至2026年3月4日到期，预期年化收益率区间为1.20%-1.95%。

前十二月理财累计收益达432.11万元

公告同时披露了公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的整体情况。数据显示，截至本公告日，公司已到期的现金管理产品累计实现收益432.11万元，其中活期存款类产品收益33.05万元，理财产品收益399.06万元。

在尚未到期的产品方面，公司目前持有3笔结构性存款，合计金额1.07亿元，分别为：青岛银行4000万元（2026.02.11到期）、中信银行1000万元（2026.02.09到期）以及本次新认购的青岛银行5700万元（2026.03.04到期）。此外，公司还有7笔协定存款产品尚未到期，涉及青岛银行、招商银行、交通银行等多家银行。

资金管理符合董事会授权范围

据了解，海泰科于2025年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。本次操作均在上述授权范围内进行。

公司表示，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，能够提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多投资回报。

公告同时提示，虽然理财产品都经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益存在不确定性。公司已制定相应风险控制措施，包括严格选择金融机构、加强事前审核与风险评估、建立内部监控机制等，以防范投资风险。

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