公告送出日期：2026年1月14日

1. 公告基本信息

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注：（1）根据安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）基金合同规定，在符合有关基金分红条件下，若每季度最后 1 个交易日，本基金某一类基金份额每 10 份基金份额可供分配的利润高于 0.05 元（含），则基金需对该类基金份额进行收益分配，并以该日作为收益分配基准日。每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*80%。

（2）本基金C类基金份额、D类基金份额不符合本次分红条件，故本次不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

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3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日（2026年1月16日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（3）基金份额持有人在2026年1月14日至2026年1月16日期间，不能办理跨系统转托管业务。

（4）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年1月20日自基金托管账户划出。

（5）2026年1月20日起投资者可以查询本次分红情况。

（6）本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即2026年1月16日之前，不含2026年1月16日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。

本基金场内收益分配方式仅为现金分红：登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

（7）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自2026年1月19日开始重新计算。

（8）投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）、客户服务中心（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

安信基金管理有限责任公司

2026年1月14日

关于调整安信天利宝货币市场基金

管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

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二、其他需要提示的事项

待上述基金合同约定的风险消除后，本基金管理人将另行发布恢复本基金管理费率为0.90%/年的相关公告，敬请投资者关注。

如有疑问，投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话（4008-088-088）或登录本基金管理人网站（www.essencefund.com）获取相关信息。

风险揭示：

本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者申购本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金份额亦不等于投资者交易结算资金。本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2026年1月14日