数据显示,1月12日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回486.06万元,位居当日股票ETF净流出排名226/1095。最新规模4.51亿元,前一日规模4.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.07%。
近5日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回3733.7万元,位居股票ETF净流出排名第225/1095。近10日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回8337.02万元,位居股票ETF净流出排名第190/1095。近20日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回1.07亿元,位居股票ETF净流出排名第192/1095。
现金流ETF永赢(159223)已连续16日资金遭净赎回,区间净流出额1.05亿元。
现金流ETF永赢(159223)成立于2025年6月25日,基金全称为永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为现金流ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF永赢(159223)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止1月12日,现金流ETF永赢(159223)最新份额为3.7亿份,最新规模为4.51亿元。回顾2025年12月31日,现金流ETF永赢(159223)份额为4.04亿份,规模为4.78亿元。即该基金今年以来份额减少8.42%,规模减少5.69%。
流动性方面,截止1月12日,现金流ETF永赢(159223)近20个交易日累计成交金额2.3亿元,日均成交金额1148.48万元;今年以来,6个交易日,累计成交金额7704.83万元,日均成交金额1284.14万元。
现金流ETF永赢(159223)现任基金经理为刘庭宇。刘庭宇自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.85%。
最新定期报告显示,永赢基金(159223)重仓股包括中国海油、上汽集团、五粮液、格力电器、洛阳钼业、陕西煤业、中国铝业、上海电气、正泰电器、厦门国贸,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.89% | 250.01万 | 6532.76万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.69% | 335.07万 | 5736.40万 |
| 000858 | 五粮液 | 7.51% | 40.85万 | 4962.46万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.50% | 108.06万 | 4292.14万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.11% | 215.14万 | 3377.70万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.30% | 141.91万 | 2838.20万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.25% | 340.56万 | 2806.21万 |
| 601727 | 上海电气 | 3.08% | 215.25万 | 2031.96万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.81% | 60.44万 | 1856.11万 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.80% | 299.56万 | 1851.28万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、现金流ETF永赢(159223)、现金流ETF基金(159225)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260112 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260112 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 94.84 | 4.12 | 0.09 | 4.21 | 12.45 | 华夏基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 8.28 | 0.26 | -0.03 | -1.07 | -0.75 | 嘉实基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 6.65 | 0.61 | 0.40 | 1.38 | 1.31 | 易方达基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 4.51 | 0.12 | -0.05 | -0.37 | -1.07 | 永赢基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 3.20 | 0.11 | -0.04 | -0.50 | 0.42 | 银华基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 2.61 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 汇添富基金 |
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