浙江大自然使用3000万元闲置募集资金购买大额存单 年化收益率1.55%
【财经网讯】浙江大自然户外用品股份有限公司（证券代码：605080，证券简称：浙江自然）于2026年1月9日发布公告，宣布使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展。公司本次购买了中国农业银行天台县支行的2026年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品，投资金额共计3000万元，产品期限为3年，预计年化收益率1.55%。
公告显示，此次现金管理的资金来源于公司首次公开发行股票的闲置募集资金。经中国证监会核准，浙江自然于2021年4月完成首次公开发行，募集资金总额78,775.28万元，扣除发行费用后净额为72,449.64万元。截至2025年6月30日，公司各募投项目累计投入进度如下：
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度 (%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|---|
| 改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目 | - | 101.18 | 2024年10月 |
| 户外用品自动化生产基地改造项目 | 93.05 | 2025年12月 | |
| 户外产品技术研发中心建设项目 | - | 4.32 | 2027年10月 |
| 越南户外用品生产基地建设项目 | - | 100 | 2022年10月 |
| 补充流动资金项目 | - | 100.48 | 不适用 |
| 永久补充流动资金项目 | - | 100.00 | 不适用 |
公司表示，本次购买的大额存单产品具体情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 普通大额存单 | 2026年1月7日-2029年1月7日 | 1000 | 保本固定收益 | 1.55 | 否 | 是 | 否 |
| 2026年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 普通大额存单 | 2026年1月7日-2029年1月7日 | 2000 | 保本固定收益 | 1.55 | 否 | 是 | 否 |
据了解，浙江自然于2025年4月25日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议已审议通过相关议案，同意公司在12个月内使用最高不超过8500万元的闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用。
公告同时披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 1,000 | 1,000 | 4.373611 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 5,000 | 3,000 | 63.291667 | 2,000 |
| 3 | 普通大额存单 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 合计 | 67.665278 | 5,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 5,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 2.46 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%) | 27.01 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 8,500 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 5,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 3,500 |
公司强调，本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的前提下进行的，旨在提高资金使用效率，增加股东回报。尽管金融市场存在宏观经济影响及市场波动、利率、流动性等风险，但公司已建立严格的风险控制措施，包括规范决策流程、加强资金运作跟踪分析、独立董事及审计委员会监督检查等，以确保资金安全。
财务方面，公司表示本次现金管理本金将计入资产负债表中的货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表中的财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。本次投资不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
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