南方瑞享混合型证券投资基金(简称:南方瑞享混合A,代码024462)公布12月29日最新净值,下跌0.18%。
南方瑞享混合A成立于2025年6月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数(使用估值汇率折算)收益率×15%+中债总指数收益率×25%。该基金成立以来收益0.82%,近一月收益-0.81%。
基金经理为李锦文,袁立。李锦文自2025年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1%;袁立自2025年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601077 | 渝农商行 | 6.78% | 12153854 | 8009.39万 |
| 01398 | 工商银行 | 5.89% | 13280000 | 6959.39万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.24% | 1260086 | 5005.06万 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.18% | 1947280 | 4932.46万 |
| 01898 | 中煤能源 | 3.47% | 4832000 | 4098.3万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.41% | 66500 | 4025.28万 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3.31% | 6281000 | 3905.15万 |
| 00939 | 建设银行 | 3.06% | 5289000 | 3611.91万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.95% | 24126 | 3483.77万 |
| 600710 | 苏美达 | 2.79% | 3141600 | 3298.68万 |