【上海，2025年12月29日】中国科技出版传媒股份有限公司（证券代码：601858，简称"中国科传"）今日发布公告称，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付部分款项，再以募集资金进行等额置换。

募集资金基本情况回顾

中国科传于2016年12月完成首次公开发行股票，成功向社会公开发行A股股票13,050万股，发行价格为6.84元/股，募集资金总额8.9262亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.340977亿元。截至2017年1月12日，上述募集资金已全部到账，并已与保荐机构及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

募投项目最新进展与调整

公司本次涉及置换的募投项目情况如下：

注：公司同日审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，对部分募投项目进行了调整："中国科技文库"重大图书出版项目和中国科技信息数字出版项目投资金额分别调整为31,883.77万元和31,786.11万元，"中国科技出版物营销体系项目"名称调整为"中国科技出版物营销平台项目"，投资金额调整为5,918.40万元。

置换原因与操作流程

根据《上市公司募集资金监管规则》相关规定，公司在募投项目实施过程中，因以下特殊情况需要以自有资金先行支付后实施置换：

1. 人员薪酬支付限制：根据中国人民银行相关规定，人员工资、奖金等薪酬需通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，无法通过募集资金专户直接支付；同时，社会保险、住房公积金及税金等亦需通过基本存款账户统一划转。

2. 境外支付操作限制：募投项目中涉及的境外出版合作、境外数据库及知识服务采购、境外期刊购买等款项需以外汇或信用证方式支付，受募集资金账户功能限制无法直接进行现汇支付。

公司将按照以下流程实施置换操作：相关经办部门提出付款申请→按审批程序逐级审核→财务部门以自有资金先行支付→建立明细台账→六个月内从募集资金专户等额转入自有资金账户→通知保荐机构。

对公司的影响

中国科传表示，本次采用自有资金先行支付并以募集资金等额置换的方式，有利于保障募投项目的顺利推进，符合《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，将有效提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，符合公司及全体股东利益。

保荐机构中银国际证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，认为公司本次操作履行了必要的决策程序，制定了相应操作流程，符合相关法律法规要求，不会影响募投项目正常实施，不存在损害股东利益的情形。

本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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