厦门优迅芯片股份有限公司（证券代码：688807，证券简称：优迅股份）于2025年12月29日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施过程中，使用自有资金支付部分款项后，再以募集资金专户等额置换划转资金至公司及子公司基本存款账户或一般存款账户。该操作符合相关法律法规要求，有助于提高募投项目实施效率。

募集资金基本情况

根据公告，优迅股份首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格51.66元/股，募集资金总额为103320.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为92768.83万元。上述资金已通过会计师事务所审验确认，并已与保荐人及商业银行签署募集资金监管协议，实行专户储存管理。

募投项目投资计划

公司招股说明书披露的募集资金投资项目及使用计划如下：

公告显示，公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，金额为11,862.34万元。

置换原因及操作流程

优迅股份表示，采用募集资金置换自有资金主要基于三方面原因：一是募投项目人员薪酬需通过基本存款账户或一般存款账户支付，若以募集资金专户直接支付将导致多账户发放薪酬的操作困难；二是社会保险、住房公积金及各项税费等费用需通过基本账户统一划转，多账户支付存在实际操作障碍；三是境外采购设备需以外币支付，为降低财务成本，公司通常使用自有外汇先行支付，相关进口税费也需通过指定账户统一缴纳。

操作流程方面，公司将先由业务部门发起付款申请，财务部以自有资金先行支付后建立明细台账，定期统计未置换款项并提交置换申请，在付款后6个月内从募集资金专户等额划转至自有资金账户。保荐人将定期或不定期对募集资金使用与置换情况进行监督核查。

对公司经营的影响

公司强调，本次募集资金置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。通过自有资金先行支付并等额置换，有利于确保募投项目顺利推进，提高运营管理效率，降低财务成本，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

审议程序及保荐意见

该议案已获公司第一届董事会第十五次会议审议通过。保荐机构发表核查意见认为，公司本次募集资金置换事项履行了必要的审批程序，有利于募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规要求，对该事项无异议。

本次募集资金置换操作将为优迅股份三大核心募投项目的顺利实施提供资金保障，有助于公司加速下一代接入网、车载电芯片及800G光通信芯片等关键领域的技术研发与产业化进程，进一步提升公司核心竞争力。

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