广州通达汽车电气股份有限公司（证券简称：通达电气，证券代码：603390）于2025年12月25日发布公告称，为提高闲置自有资金使用效率，公司拟使用不超过6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品或银行存款类产品。该事项已获公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

现金管理基本概况

公告显示，本次现金管理的核心要素如下：

公司表示，此次现金管理额度在授权期限内可滚动使用，资金全部来源于公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或借贷资金。投资品种将严格限定为低风险产品，包括但不限于银行结构性存款、货币市场基金、短期理财产品等，以确保资金安全性和流动性优先。

审议程序与投资期限

据公告披露，公司于2025年12月23日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。由于该事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。本次现金管理的授权期限为12个月，公司可在额度内根据产品期限灵活安排投资，实现资金的滚动使用。

风险控制与应对措施

尽管投资品种定位为低风险产品，公司仍在公告中提示了潜在风险。公告指出，金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，该项投资可能面临收益波动、利率变动、流动性紧张等风险。为应对上述风险，公司制定了多重防控措施：

1. 严格筛选投资标的：优先选择安全性高、流动性好的产品，确保风险等级与公司风险承受能力匹配；
2. 实时跟踪与动态评估：财务部门将密切监控产品净值变动，发现风险隐患及时采取止损措施；
3. 建立专项管理机制：通过台账管理、会计核算等手段确保资金流向清晰、账务处理规范；
4. 强化内部监督：审计部门将对资金使用情况进行日常监督与定期检查，独立董事及审计委员会有权进行专项核查，必要时可聘请第三方机构审计。

对公司经营的影响

公司强调，本次现金管理是在保障日常经营资金需求的前提下实施，不会影响主营业务的正常开展。根据《企业会计准则》相关规定，购买的理财产品将确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，相关收益将计入当期损益；银行存款类产品则作为货币资金核算，利息收入计入财务费用。

公告称，通过适度理财可有效提升闲置资金的使用效率，增加投资收益，为股东创造更多回报。公司目前不存在大额负债与大额理财并行的情况，此举有助于优化现金资产结构，改善财务状况。

本次现金管理计划的实施，体现了公司在资金管理方面的精细化运作，预计将对2026年及后续期间的财务业绩产生积极影响。

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